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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张济民,刘水清,林国怀
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 20.78亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
高测股份 |
496.30 |
|
0.21% |
| 2 |
朗特智能 |
457.17 |
|
0.20% |
| 3 |
奕瑞科技 |
429.36 |
|
0.18% |
| 4 |
华秦科技 |
378.91 |
|
0.16% |
| 5 |
华立科技 |
320.32 |
|
0.14% |
| 6 |
华大智造 |
308.63 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
11044.19 |
110.00 |
4.74% |
| 2 |
25国债13 |
340.67 |
3.40 |
0.15% |
| 3 |
25国债08 |
221.40 |
2.20 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.49% |
5.46% |
5.49% |
20.44% |
30.89% |
4.21% |
21.99% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
3.45% |
3.01% |
9.97% |
14.92% |
2.67% |
11.44% |
| 同类型阶段排名 |
286/1189 |
294/1189 |
211/1189 |
177/1189 |
180/1189 |
291/1189 |
196/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0060 |
0.55% |
