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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5460元
- 基金经理：
- 陈佳昀
- 成立日期：
- 2011-06-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广汽集团 |
85.30 |
|
0.58% |
| 2 |
江苏国泰 |
33.26 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发13 |
8105.35 |
80.00 |
6.03% |
| 2 |
25国开06 |
7992.91 |
79.00 |
5.95% |
| 3 |
23中信银行01 |
7162.87 |
70.00 |
5.33% |
| 4 |
25电网SCP017 |
7053.69 |
70.00 |
5.25% |
| 5 |
25国航SCP005 |
7044.30 |
70.00 |
5.24% |
| 6 |
长汽转债 |
7007.42 |
0.00 |
5.22% |
| 7 |
兴业转债 |
5095.03 |
0.00 |
3.79% |
| 8 |
国投转债 |
4810.75 |
0.00 |
3.58% |
| 9 |
南航转债 |
3797.39 |
0.00 |
2.83% |
| 10 |
上银转债 |
2706.29 |
0.00 |
2.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.56% |
0.48% |
1.78% |
7.77% |
0.48% |
16.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7402/8896 |
7509/8896 |
6161/8896 |
1540/8896 |
438/8896 |
6300/8896 |
395/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2371 |
2.2293 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.2369 |
2.2290 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
1.2394 |
2.2321 |
0.0120 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
1.2337 |
2.2250 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
1.2352 |
2.2269 |
-0.0056 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-09 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.1190 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.1270 |
| 2016-06-24 |
2016-06-29 |
2016-06-29 |
2016-07-01 |
0.1500 |
| 2014-06-17 |
2014-06-20 |
2014-06-20 |
2014-06-24 |
0.1500 |
