招商中证白酒指数A 报告期末总份额 411.96 亿份，比上期增加 0.61% , 期末净资产 323.14 亿元，比上期增加 9.27% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 92.34 | 89.82 | 411.96 | 0.61 | 323.14 |
| 2025-06-30 | 46.17 | 43.83 | 409.44 | 0.58 | 295.72 |
| 2025-03-31 | 43.07 | 71.87 | 407.10 | -6.61 | 334.81 |
| 2024-12-31 | 105.36 | 119.18 | 435.90 | -3.07 | 354.17 |
| 2024-09-30 | 76.99 | 66.08 | 449.72 | 2.49 | 418.52 |
| 2024-06-30 | 50.38 | 57.64 | 438.81 | -1.63 | 355.19 |
| 2024-03-31 | 56.46 | 75.83 | 446.07 | -4.16 | 424.42 |
| 2023-12-31 | 92.47 | 46.20 | 465.44 | 11.04 | 441.72 |