招商中证白酒指数A 净资产规模 258.37 亿元，比上期增加 -9.33% , 股票配置占比上期增加 -6.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 380.58 | 94.13 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 5.70 | 0.71 | 0.17 | 258.37 | 404.33 |
| 2025-12-31 | 407.91 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 25.99 | 5.95 | 3.12 | 0.71 | 284.95 | 437.03 |
| 2025-09-30 | 447.47 | 93.12 | 0.00 | 0.00 | 29.11 | 6.06 | 3.95 | 0.82 | 323.14 | 480.54 |
| 2025-06-30 | 375.38 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 22.52 | 5.63 | 1.99 | 0.50 | 295.72 | 399.90 |
| 2025-03-31 | 399.52 | 94.16 | 10.15 | 2.39 | 13.77 | 3.24 | 0.85 | 0.21 | 334.81 | 424.28 |
| 2024-12-31 | 432.95 | 93.88 | 15.23 | 3.30 | 10.79 | 2.34 | 2.20 | 0.48 | 354.17 | 461.18 |
| 2024-09-30 | 500.26 | 89.52 | 15.15 | 2.71 | 17.26 | 3.09 | 26.14 | 4.68 | 418.52 | 558.81 |
| 2024-06-30 | 424.56 | 93.70 | 15.08 | 3.33 | 11.53 | 2.55 | 1.93 | 0.42 | 355.19 | 453.10 |