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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.8700元
- 基金经理：
- 向霈
- 成立日期：
- 2010-06-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.58亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0413 |
1.9113 |
0.0057 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.0388 |
1.9088 |
-0.0062 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.0415 |
1.9115 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0429 |
1.9129 |
0.0048 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.0408 |
1.9108 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0411 |
1.9111 |
0.0034 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0396 |
1.9096 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.0412 |
1.9112 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0402 |
1.9102 |
0.0055 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
1.0378 |
1.9078 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-03 |
1.0389 |
1.9089 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-02 |
1.0396 |
1.9096 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
1.0404 |
1.9104 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-11-28 |
1.0394 |
1.9094 |
0.0046 |
0.19 |
| 2025-11-27 |
1.0374 |
1.9074 |
-0.0039 |
-0.16 |
| 2025-11-26 |
1.0391 |
1.9091 |
-0.0062 |
-0.26 |
| 2025-11-25 |
1.0418 |
1.9118 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-11-24 |
1.0415 |
1.9115 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-11-21 |
1.0408 |
1.9108 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2025-11-20 |
1.0424 |
1.9124 |
0.0000 |
0.00 |