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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.8775元
- 基金经理：
- 向霈
- 成立日期：
- 2010-06-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.58亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0530 |
1.9305 |
0.0065 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
1.0502 |
1.9277 |
0.0078 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.0468 |
1.9243 |
0.0076 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.0510 |
1.9210 |
0.0108 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
1.0463 |
1.9163 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0460 |
1.9160 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0454 |
1.9154 |
-0.0039 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0471 |
1.9171 |
-0.0046 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.0491 |
1.9191 |
0.0069 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.0461 |
1.9161 |
0.0057 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.0436 |
1.9136 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0436 |
1.9136 |
0.0039 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.0419 |
1.9119 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0413 |
1.9113 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0413 |
1.9113 |
0.0057 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.0388 |
1.9088 |
-0.0062 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.0415 |
1.9115 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0429 |
1.9129 |
0.0048 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.0408 |
1.9108 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0411 |
1.9111 |
0.0034 |
0.14 |