招商信用添利债券(LOF)A（161713）中低风险

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基金估值：
[12-17]
累计分红：
0.8700元
基金经理：
向霈
成立日期：
2010-06-25
基金类型：
LOF
份额规模：
6.58亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.87元 59 2025-09-17

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-09-11 2025-09-15 2025-09-15 0.0067元 2025-09-17
2025-06-10 2025-06-12 2025-06-12 0.0070元 2025-06-16
2025-03-12 2025-03-14 2025-03-14 0.0077元 2025-03-18
2024-12-12 2024-12-16 2024-12-16 0.0089元 2024-12-18
2024-09-09 2024-09-11 2024-09-11 0.0066元 2024-09-13
2024-06-11 2024-06-13 2024-06-13 0.0076元 2024-06-17
2024-03-11 2024-03-13 2024-03-13 0.0044元 2024-03-15
2023-12-11 2023-12-13 2023-12-13 0.0071元 2023-12-15
2023-09-11 2023-09-13 2023-09-13 0.0077元 2023-09-15
2023-06-08 2023-06-12 2023-06-12 0.0080元 2023-06-14
2023-03-13 2023-03-15 2023-03-15 0.0072元 2023-03-17
2022-12-12 2022-12-14 2022-12-14 0.0073元 2022-12-16
2022-09-09 2022-09-14 2022-09-14 0.0085元 2022-09-16
2022-06-10 2022-06-14 2022-06-14 0.0072元 2022-06-16
2022-03-11 2022-03-15 2022-03-15 0.0068元 2022-03-17
2021-12-13 2021-12-15 2021-12-15 0.0067元 2021-12-17
2021-09-27 2021-09-30 2021-09-30 0.0070元 2021-10-11
2021-06-28 2021-06-30 2021-06-30 0.0060元 2021-07-02
2021-03-24 2021-03-29 2021-03-29 0.0090元 2021-03-31
2020-12-23 2020-12-25 2020-12-25 0.0090元 2020-12-29
2020-09-28 2020-09-30 2020-09-30 0.0090元 2020-10-12
2020-06-24 2020-06-30 2020-06-30 0.0090元 2020-07-02
2020-03-18 2020-03-20 2020-03-20 0.0100元 2020-03-24
2019-12-24 2019-12-26 2019-12-26 0.0080元 2019-12-30
2019-09-26 2019-09-30 2019-09-30 0.0140元 2019-10-09
2019-06-26 2019-06-28 2019-06-28 0.0140元 2019-07-02
2019-03-27 2019-03-29 2019-03-29 0.0170元 2019-04-02
2018-12-26 2018-12-28 2018-12-28 0.0210元 2019-01-03
2018-09-26 2018-09-28 2018-09-28 0.0230元 2018-10-09
2018-06-27 2018-06-29 2018-06-29 0.0120元 2018-07-03
2018-03-28 2018-03-30 2018-03-30 0.0130元 2018-04-03
2017-12-27 2017-12-29 2017-12-29 0.0050元 2018-01-03
2017-09-26 2017-09-29 2017-09-29 0.0110元 2017-10-10
2017-06-27 2017-06-30 2017-06-30 0.0032元 2017-07-04
2017-03-28 2017-03-31 2017-03-31 0.0019元 2017-04-06
2016-12-27 2016-12-30 2016-12-30 0.0050元 2017-01-04
2016-09-27 2016-09-30 2016-09-30 0.0110元 2016-10-11
2016-06-27 2016-06-30 2016-06-30 0.0120元 2016-07-04
2016-03-28 2016-03-31 2016-03-31 0.0213元 2016-04-05
2015-12-24 2015-12-29 2015-12-29 0.0109元 2015-12-31
2015-09-25 2015-09-30 2015-09-30 0.0030元 2015-10-09
2015-06-16 2015-06-24 2015-06-24 0.0553元 2015-06-26
2015-03-25 2015-03-31 2015-03-31 0.1250元 2015-04-02
2014-12-23 2014-12-30 2014-12-30 0.0320元 2015-01-05
2014-09-23 2014-09-30 2014-09-30 0.0150元 2014-10-09
2014-06-23 2014-06-30 2014-06-30 0.0200元 2014-07-02
2013-09-23 2013-09-30 2013-09-30 0.0080元 2013-10-09
2013-06-21 2013-06-28 2013-06-28 0.0250元 2013-07-02
2013-03-22 2013-03-29 2013-03-29 0.0400元 2013-04-02
2012-12-19 2012-12-26 2012-12-26 0.0200元 2012-12-28
2012-09-20 2012-09-27 2012-09-27 0.0500元 2012-10-08
2012-06-21 2012-06-29 2012-06-29 0.0300元 2012-07-03
2012-03-20 2012-03-27 2012-03-27 0.0250元 2012-03-29
2011-12-21 2011-12-28 2011-12-28 0.0050元 2011-12-30
2011-06-22 2011-06-29 2011-06-29 0.0070元 2011-07-01
2011-03-11 2011-03-18 2011-03-18 0.0100元 2011-03-22
2010-12-29 2010-12-31 2010-12-31 0.0040元 2011-01-05
2010-10-15 2010-10-19 2010-10-19 0.0150元 2010-10-21
2010-08-02 2010-08-04 2010-08-04 0.0030元 2010-08-06

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2025年度第三次分红公告 分红公告 2025-09-11
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2025年度第二次分红公告 分红公告 2025-06-10
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2025年度第一次分红公告 分红公告 2025-03-12
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第四次分红公告 分红公告 2024-12-12
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第三次分红公告 分红公告 2024-09-09
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第二次分红公告 分红公告 2024-06-11
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第一次分红公告 分红公告 2024-03-11
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年度第四次分红公告 分红公告 2023-12-11
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年度第三次分红公告 分红公告 2023-09-11
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年度第一次分红公告 分红公告 2023-03-13
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022年度第四次分红公告 分红公告 2022-12-12
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022年度第三次分红公告 分红公告 2022-09-09
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022年度第二次分红公告 分红公告 2022-06-10
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022年度第一次分红公告 分红公告 2022-03-11
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2021年度第四次分红公告 分红公告 2021-12-13
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2021年度第三次分红公告 分红公告 2021-09-27
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2021年度第二次分红公告 分红公告 2021-06-28
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2021年度第一次分红公告 分红公告 2021-03-24
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2020年度第四次分红公告 分红公告 2020-12-23
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2020年度第三次分红公告 分红公告 2020-09-28
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2020年度第二次分红公告 分红公告 2020-06-24
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2020年度第一次分红公告 分红公告 2020-03-18
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2019年度第四次分红公告 分红公告 2019-12-24
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2019年度第3次分红公告 分红公告 2019-09-26
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2019年度第2次分红公告 分红公告 2019-06-26
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2019年度第1次分红公告 分红公告 2019-03-27
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2018年度第四次分红公告 分红公告 2018-12-26
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2018年第三次分红公告 分红公告 2018-09-26
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2018年第二次分红公告 分红公告 2018-06-27
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2018年第一次分红公告 分红公告 2018-03-28
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2017年第四次分红公告 分红公告 2017-12-27
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2017年第三次分红公告 分红公告 2017-09-26
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2017年第二次分红公告 分红公告 2017-06-27
招商基金管理有限公司关于招商信用添利债券型证券投资基金2010年第一次分红公告 分红公告 2010-07-30

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