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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8700元
- 基金经理：
- 向霈
- 成立日期：
- 2010-06-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.58亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪能股份 |
83.28 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20进出10 |
5382.95 |
50.00 |
7.29% |
| 2 |
21北京银行永续债01 |
4268.74 |
40.00 |
5.78% |
| 3 |
24国开10 |
4145.72 |
40.00 |
5.61% |
| 4 |
22深能Y2 |
4126.67 |
40.00 |
5.59% |
| 5 |
23国开07 |
4041.85 |
40.00 |
5.47% |
| 6 |
华锐转债 |
567.31 |
0.00 |
0.77% |
| 7 |
牧原转债 |
502.74 |
0.00 |
0.68% |
| 8 |
皓元转债 |
414.80 |
0.00 |
0.56% |
| 9 |
中宠转2 |
398.38 |
0.00 |
0.54% |
| 10 |
益丰转债 |
343.84 |
0.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.66% |
1.28% |
0.77% |
1.22% |
1.22% |
9.86% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4165/8770 |
900/8770 |
597/8770 |
3101/8770 |
4842/8770 |
4560/8770 |
2641/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0463 |
1.9163 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0460 |
1.9160 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.0454 |
1.9154 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.0471 |
1.9171 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
1.0491 |
1.9191 |
0.0069 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-31 |
2026-01-06 |
2026-01-06 |
2026-01-08 |
0.0075 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-17 |
0.0067 |
| 2025-06-10 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-16 |
0.0070 |
| 2025-03-12 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-18 |
0.0077 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0089 |
