招商信用添利债券(LOF)A 净资产规模 7.92 亿元，比上期增加 -1.55% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 99.12 | 0.09 | 0.84 | 0.00 | 0.04 | 7.92 | 10.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 99.62 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.07 | 8.04 | 9.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.39 | 99.41 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.28 | 8.78 | 11.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.85 | 98.90 | 0.13 | 0.96 | 0.02 | 0.14 | 10.12 | 12.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.21 | 98.05 | 0.27 | 1.83 | 0.02 | 0.12 | 11.28 | 14.49 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.89 | 99.21 | 0.10 | 0.66 | 0.02 | 0.13 | 11.87 | 15.01 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.12 | 98.96 | 0.14 | 0.89 | 0.02 | 0.15 | 11.50 | 15.28 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | 99.68 | 0.05 | 0.27 | 0.01 | 0.05 | 12.77 | 17.68 |