国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 报告期末总份额 0.55 亿份，比上期增加 -16.60% , 期末净资产 1.37 亿元，比上期增加 4.06% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.13 | 0.55 | -16.60 | 1.37 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.66 | -1.25 | 1.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.24 | 0.66 | -26.61 | 1.27 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 2.77 | 0.90 | -75.28 | 1.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.76 | 3.66 | -17.11 | 6.88 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.74 | 4.42 | -12.32 | 7.50 |
| 2024-03-31 | 1.28 | 2.35 | 5.04 | -17.63 | 8.58 |
| 2023-12-31 | 5.32 | 0.18 | 6.12 | 525.28 | 11.47 |