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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6410元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7634 |
3.4044 |
-0.0867 |
-2.25 |
| 2026-02-12 |
2.8270 |
3.4680 |
0.0147 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
2.8162 |
3.4572 |
0.0204 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
2.8012 |
3.4422 |
0.0341 |
0.90 |
| 2026-02-09 |
2.7762 |
3.4172 |
0.0495 |
1.32 |
| 2026-02-06 |
2.7399 |
3.3809 |
-0.0114 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
2.7483 |
3.3893 |
-0.0427 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
2.7796 |
3.4206 |
0.0592 |
1.59 |
| 2026-02-03 |
2.7362 |
3.3772 |
0.1099 |
3.04 |
| 2026-02-02 |
2.6556 |
3.2966 |
-0.1217 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
2.7449 |
3.3859 |
-0.0264 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
2.7643 |
3.4053 |
-0.0143 |
-0.38 |
| 2026-01-28 |
2.7748 |
3.4158 |
0.0245 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
2.7568 |
3.3978 |
-0.0204 |
-0.54 |
| 2026-01-26 |
2.7718 |
3.4128 |
0.0309 |
0.83 |
| 2026-01-23 |
2.7491 |
3.3901 |
0.0829 |
2.26 |
| 2026-01-22 |
2.6883 |
3.3293 |
-0.0154 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
2.6996 |
3.3406 |
0.0086 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
2.6933 |
3.3343 |
0.0179 |
0.49 |
| 2026-01-19 |
2.6802 |
3.3212 |
0.0916 |
2.57 |