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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6410元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.5039 |
3.1449 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
2.5052 |
3.1462 |
0.0030 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
2.5030 |
3.1440 |
-0.0176 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.5159 |
3.1569 |
0.0082 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
2.5099 |
3.1509 |
-0.0022 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
2.5115 |
3.1525 |
0.0151 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
2.5004 |
3.1414 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
2.5000 |
3.1410 |
0.0243 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
2.4822 |
3.1232 |
0.0296 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
2.4605 |
3.1015 |
0.0030 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
2.4583 |
3.0993 |
0.0600 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
2.4143 |
3.0553 |
-0.0410 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
2.4444 |
3.0854 |
0.0064 |
0.19 |
| 2025-12-12 |
2.4397 |
3.0807 |
0.0219 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
2.4236 |
3.0646 |
-0.0254 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
2.4422 |
3.0832 |
0.0225 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
2.4257 |
3.0667 |
-0.0338 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
2.4505 |
3.0915 |
-0.0044 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
2.4537 |
3.0947 |
0.0398 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
2.4245 |
3.0655 |
0.0053 |
0.16 |