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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6410元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝丰能源 |
1940.03 |
|
4.44% |
| 2 |
京东方A |
1932.05 |
|
4.42% |
| 3 |
宝武镁业 |
1885.02 |
|
4.32% |
| 4 |
海康威视 |
1870.07 |
|
4.28% |
| 5 |
赛轮轮胎 |
1854.07 |
|
4.25% |
| 6 |
顺丰控股 |
1848.94 |
|
4.23% |
| 7 |
潍柴动力 |
1846.94 |
|
4.23% |
| 8 |
三一重工 |
1843.59 |
|
4.22% |
| 9 |
中航沈飞 |
1835.54 |
|
4.20% |
| 10 |
河钢股份 |
1834.16 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
6.78% |
9.77% |
26.11% |
48.87% |
10.36% |
33.32% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4595/10776 |
822/10776 |
2170/10776 |
2016/10776 |
1754/10776 |
1577/10776 |
2429/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.7634 |
3.4044 |
-0.0867 |
-2.25% |
| 2026-02-12 |
2.8270 |
3.4680 |
0.0147 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
2.8162 |
3.4572 |
0.0205 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
2.8012 |
3.4422 |
0.0340 |
0.90% |
| 2026-02-09 |
2.7762 |
3.4172 |
0.0495 |
1.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.6200 |
| 2016-11-30 |
2016-12-02 |
2016-12-02 |
2016-12-06 |
0.0210 |
