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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.6410元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
1324.77 |
|
7.68% |
| 2 |
江山股份 |
1319.31 |
|
7.65% |
| 3 |
亨通光电 |
1206.61 |
|
7.00% |
| 4 |
河钢股份 |
1107.52 |
|
6.42% |
| 5 |
赛轮轮胎 |
876.75 |
|
5.09% |
| 6 |
海尔智家 |
768.01 |
|
4.46% |
| 7 |
中航沈飞 |
752.78 |
|
4.37% |
| 8 |
中天科技 |
697.20 |
|
4.04% |
| 9 |
华菱钢铁 |
675.17 |
|
3.92% |
| 10 |
兴发集团 |
623.68 |
|
3.62% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.43% |
5.55% |
3.75% |
27.19% |
43.11% |
3.43% |
30.35% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4032/10633 |
4000/10633 |
3360/10633 |
3170/10633 |
2787/10633 |
4452/10633 |
2649/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.5898 |
3.2308 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
2.5927 |
3.2337 |
0.0818 |
2.37% |
| 2026-01-05 |
2.5327 |
3.1737 |
0.0393 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
2.5039 |
3.1449 |
-0.0018 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
2.5052 |
3.1462 |
0.0030 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.6200 |
| 2016-11-30 |
2016-12-02 |
2016-12-02 |
2016-12-06 |
0.0210 |
