国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 净资产规模 1.31 亿元，比上期增加 3.41% , 股票配置占比上期增加 5.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.21 | 91.77 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 8.18 | 0.00 | 0.04 | 1.31 | 1.32 |
| 2025-03-31 | 1.15 | 90.32 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 9.45 | 0.00 | 0.23 | 1.27 | 1.27 |
| 2024-12-31 | 1.52 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 10.08 | 0.00 | 0.22 | 1.67 | 1.69 |
| 2024-09-30 | 6.39 | 84.38 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 15.58 | 0.00 | 0.04 | 6.88 | 7.57 |
| 2024-06-30 | 6.68 | 83.13 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 16.82 | 0.00 | 0.05 | 7.50 | 8.03 |
| 2024-03-31 | 9.78 | 92.30 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 7.64 | 0.01 | 0.06 | 8.58 | 10.59 |
| 2023-12-31 | 11.95 | 86.24 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 13.73 | 0.00 | 0.03 | 11.47 | 13.85 |
| 2023-09-30 | 2.41 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.37 | 0.00 | 0.07 | 2.49 | 2.69 |