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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 24.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2722 |
1.3189 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-02-12 |
1.2690 |
1.3177 |
0.0158 |
1.34 |
| 2026-02-11 |
1.2522 |
1.3117 |
-0.0113 |
-0.95 |
| 2026-02-10 |
1.2642 |
1.3160 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2638 |
1.3158 |
0.0190 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.2437 |
1.3086 |
-0.0210 |
-1.76 |
| 2026-02-05 |
1.2660 |
1.3166 |
-0.0101 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
1.2767 |
1.3205 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.2739 |
1.3195 |
0.0496 |
4.31 |
| 2026-02-02 |
1.2213 |
1.3005 |
-0.0258 |
-2.19 |
| 2026-01-30 |
1.2487 |
1.3104 |
-0.0218 |
-1.82 |
| 2026-01-29 |
1.2718 |
1.3187 |
-0.0288 |
-2.34 |
| 2026-01-28 |
1.3023 |
1.3297 |
-0.0164 |
-1.32 |
| 2026-01-27 |
1.3197 |
1.3360 |
0.0273 |
2.24 |
| 2026-01-26 |
1.2908 |
1.3256 |
-0.0523 |
-4.12 |
| 2026-01-23 |
1.3463 |
1.3456 |
0.0386 |
3.13 |
| 2026-01-22 |
1.3054 |
1.3308 |
0.0368 |
3.08 |
| 2026-01-21 |
1.2664 |
1.3168 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.2658 |
1.3166 |
-0.0320 |
-2.61 |
| 2026-01-19 |
1.2997 |
1.3288 |
0.0291 |
2.44 |