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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 33.98亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-19 |
0.7630 |
1.1350 |
0.0094 |
1.33 |
| 2024-04-18 |
0.7530 |
1.1320 |
0.0028 |
0.40 |
| 2024-04-17 |
0.7500 |
1.1310 |
0.0226 |
3.31 |
| 2024-04-16 |
0.7260 |
1.1220 |
-0.0236 |
-3.33 |
| 2024-04-15 |
0.7510 |
1.1310 |
0.0141 |
2.04 |
| 2024-04-12 |
0.7360 |
1.1260 |
-0.0028 |
-0.41 |
| 2024-04-11 |
0.7390 |
1.1270 |
-0.0057 |
-0.81 |
| 2024-04-10 |
0.7450 |
1.1290 |
-0.0141 |
-1.97 |
| 2024-04-09 |
0.7600 |
1.1340 |
0.0085 |
1.20 |
| 2024-04-08 |
0.7510 |
1.1310 |
-0.0179 |
-2.47 |
| 2024-04-03 |
0.7700 |
1.1380 |
-0.0094 |
-1.28 |
| 2024-04-02 |
0.7800 |
1.1410 |
-0.0104 |
-1.39 |
| 2024-04-01 |
0.7910 |
1.1450 |
0.0057 |
0.76 |
| 2024-03-29 |
0.7850 |
1.1430 |
0.0047 |
0.64 |
| 2024-03-28 |
0.7800 |
1.1410 |
0.0283 |
4.00 |
| 2024-03-27 |
0.7500 |
1.1310 |
-0.0273 |
-3.72 |
| 2024-03-26 |
0.7790 |
1.1410 |
-0.0075 |
-1.02 |
| 2024-03-25 |
0.7870 |
1.1440 |
-0.0198 |
-2.60 |
| 2024-03-22 |
0.8080 |
1.1510 |
-0.0132 |
-1.70 |
| 2024-03-21 |
0.8220 |
1.1570 |
-0.0028 |
-0.36 |