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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 33.98亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
22846.89 |
|
7.57% |
| 2 |
中航沈飞 |
20247.52 |
|
6.71% |
| 3 |
中航光电 |
18411.85 |
|
6.10% |
| 4 |
中航西飞 |
15192.96 |
|
5.03% |
| 5 |
中航机载 |
11421.29 |
|
3.78% |
| 6 |
振华科技 |
10610.94 |
|
3.51% |
| 7 |
海格通信 |
9777.77 |
|
3.24% |
| 8 |
光威复材 |
8930.07 |
|
2.96% |
| 9 |
西部超导 |
8452.21 |
|
2.80% |
| 10 |
中航高科 |
8252.49 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2024-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.62% |
-0.06% |
7.03% |
-14.45% |
-25.99% |
-13.31% |
-25.36% |
| 沪深300指数 |
2.80% |
1.89% |
11.07% |
0.58% |
-10.54% |
5.05% |
-29.65% |
| 同类型平均收益率 |
3.63% |
1.68% |
9.83% |
-2.27% |
-9.90% |
-0.30% |
-15.78% |
| 同类型阶段排名 |
3552/4279 |
3475/4279 |
3039/4279 |
3900/4279 |
3872/4279 |
3969/4279 |
2874/4279 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-04-30 |
0.7845 |
1.1430 |
-0.0095 |
-1.27% |
| 2024-04-29 |
0.7946 |
1.1466 |
0.0118 |
1.60% |
| 2024-04-26 |
0.7820 |
1.1420 |
0.0066 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
0.7750 |
1.1400 |
-0.0122 |
-1.64% |
| 2024-04-24 |
0.7880 |
1.1440 |
0.0151 |
2.07% |
