- 基金概况
- 基金ç»ç†
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代ç 160630
- 基金简称 国防LOF
- 基金类型 LOF
- 基金全称 é¹åŽå›½é˜²A
- 投资类型 指数型
- 基金ç»ç† 陈龙
- æˆç«‹æ—¥æœŸ 2014-11-13
- æˆç«‹è§„模 3.96亿份
- 管ç†è´¹ 1.00%
- 份é¢è§„模 49.00亿份(2021-03-31)
- 首次最低金é¢ï¼ˆå…ƒï¼‰ 1000
- 托管费 0.22%
- 基金管ç†äºº é¹åŽåŸºé‡‘ç®¡ç†æœ‰é™å…¬å¸
- 基金托管人 ä¸å›½å»ºè®¾é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸
- 最高认è´è´¹ 0.40%
- 最高申è´è´¹ 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 ä¸è¯å›½é˜²æŒ‡æ•°æ”¶ç›Šçއ*95%+å•†ä¸šé“¶è¡Œæ´»æœŸå˜æ¬¾åˆ©çއ(税åŽ)*5%
投资ç†å¿µ
ã€€ã€€ç´§å¯†è·Ÿè¸ªæ ‡çš„æŒ‡æ•°ï¼Œè¿½æ±‚è·Ÿè¸ªå离度和跟踪误差最å°åŒ–,力争将日å‡è·Ÿè¸ªå离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
  本基金投资范围为具有良好æµåŠ¨æ€§çš„é‡‘èžå·¥å…·ï¼ŒåŒ…æ‹¬æ ‡çš„æŒ‡æ•°æˆä»½è‚¡åŠå…¶å¤‡é€‰æˆä»½è‚¡ï¼ˆå«ä¸å°æ¿ã€åˆ›ä¸šæ¿è‚¡ç¥¨åŠå…¶ä»–ä¸å›½è¯ç›‘ä¼šæ ¸å‡†ä¸Šå¸‚çš„è‚¡ç¥¨ï¼‰ã€å€ºåˆ¸ã€è‚¡æŒ‡æœŸè´§ã€æƒè¯ä»¥åŠæ³•律法规或ä¸å›½è¯ç›‘会å…许基金投资的其它金èžå·¥å…·ï¼ˆä½†é¡»ç¬¦åˆä¸å›½è¯ç›‘会的相关规定)。   如法律法规或监管机构以åŽå…许基金投资其他å“ç§ï¼ŒåŸºé‡‘管ç†äººåœ¨å±¥è¡Œé€‚当程åºåŽï¼Œå¯ä»¥å°†å…¶çº³å…¥æŠ•资范围。 ã€€ã€€åŸºé‡‘çš„æŠ•èµ„ç»„åˆæ¯”ä¾‹ä¸ºï¼šæŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„æŒ‡æ•°æˆä»½è‚¡åŠå…¶å¤‡é€‰æˆä»½è‚¡çš„æ¯”例ä¸ä½ŽäºŽåŸºé‡‘资产净值的90%,且ä¸ä½ŽäºŽéžçŽ°é‡‘åŸºé‡‘èµ„äº§çš„80%ï¼›æ¯ä¸ªäº¤æ˜“日日终在扣除股指期货åˆçº¦éœ€ç¼´çº³çš„交易ä¿è¯é‡‘åŽï¼ŒçŽ°é‡‘æˆ–åˆ°æœŸæ—¥åœ¨ä¸€å¹´ä»¥å†…çš„æ”¿åºœå€ºåˆ¸çš„æŠ•èµ„æ¯”ä¾‹ä¸ä½ŽäºŽåŸºé‡‘资产净值的5%,其ä¸çް金ä¸åŒ…括结算备付金ã€å˜å‡ºä¿è¯é‡‘ã€åº”æ”¶ç”³è´æ¬¾ç‰ã€‚ ã€€ã€€å¦‚æžœæ³•å¾‹æ³•è§„å¯¹è¯¥æ¯”ä¾‹è¦æ±‚æœ‰å˜æ›´çš„ï¼Œä»¥å˜æ›´åŽçš„æ¯”例为准,本基金的投资范围会åšç›¸åº”调整。
投资ç–ç•¥
ã€€ã€€æœ¬åŸºé‡‘é‡‡ç”¨è¢«åŠ¨å¼æŒ‡æ•°åŒ–投资方法,按照æˆä»½è‚¡åœ¨æ ‡çš„æŒ‡æ•°ä¸çš„基准æƒé‡æž„建指数化投资组åˆï¼Œå¹¶æ ¹æ®æ ‡çš„æŒ‡æ•°æˆä»½è‚¡åŠå…¶æƒé‡çš„å˜åŒ–进行相应调整。   当预期æˆä»½è‚¡å‘生调整或æˆä»½è‚¡å‘生é…è‚¡ã€å¢žå‘ã€åˆ†çº¢ç‰è¡Œä¸ºæ—¶ï¼Œæˆ–å› åŸºé‡‘çš„ç”³è´å’ŒèµŽå›žç‰å¯¹æœ¬åŸºé‡‘è·Ÿè¸ªæ ‡çš„æŒ‡æ•°çš„æ•ˆæžœå¯èƒ½å¸¦æ¥å½±å“æ—¶ï¼Œæˆ–å› æŸäº›ç‰¹æ®Šæƒ…况导致æµåŠ¨æ€§ä¸è¶³æ—¶ï¼Œæˆ–å…¶ä»–åŽŸå› å¯¼è‡´æ— æ³•æœ‰æ•ˆå¤åˆ¶å’Œè·Ÿè¸ªæ ‡çš„æŒ‡æ•°æ—¶ï¼ŒåŸºé‡‘管ç†äººå¯ä»¥å¯¹æŠ•资组åˆç®¡ç†è¿›è¡Œé€‚当å˜é€šå’Œè°ƒæ•´ï¼ŒåŠ›æ±‚é™ä½Žè·Ÿè¸ªè¯¯å·®ã€‚   本基金力争基金份é¢å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡ä¸ŽåŒæœŸä¸šç»©æ¯”较基准之间的日å‡è·Ÿè¸ªå离度ä¸è¶…过0.35%,年跟踪误差ä¸è¶…过4ï¼…ã€‚å¦‚å› æŒ‡æ•°ç¼–åˆ¶è§„åˆ™è°ƒæ•´æˆ–å…¶ä»–å› ç´ å¯¼è‡´è·Ÿè¸ªå离度和跟踪误差超过上述范围,基金管ç†äººåº”采å–åˆç†æŽªæ–½é¿å…跟踪å离度ã€è·Ÿè¸ªè¯¯å·®è¿›ä¸€æ¥æ‰©å¤§ã€‚   1ã€è‚¡ç¥¨æŠ•资ç–略(1)股票投资组åˆçš„æž„å»ºæœ¬åŸºé‡‘åœ¨å»ºä»“æœŸå†…ï¼Œå°†æŒ‰ç…§æ ‡çš„æŒ‡æ•°å„æˆä»½è‚¡çš„基准æƒé‡å¯¹å…¶é€æ¥ä¹°å…¥ï¼Œåœ¨åŠ›æ±‚è·Ÿè¸ªè¯¯å·®æœ€å°åŒ–çš„å‰æä¸‹ï¼Œæœ¬åŸºé‡‘å¯é‡‡å–适当方法,以é™ä½Žä¹°å…¥æˆæœ¬ã€‚当é‡åˆ°æˆä»½è‚¡åœç‰Œã€æµåŠ¨æ€§ä¸è¶³ç‰å…¶ä»–å¸‚åœºå› ç´ è€Œæ— æ³•ä¾æŒ‡æ•°æƒé‡è´ä¹°æŸæˆä»½è‚¡åŠé¢„æœŸæ ‡çš„æŒ‡æ•°çš„æˆä»½è‚¡å³å°†è°ƒæ•´æˆ–其他影哿Œ‡æ•°å¤åˆ¶çš„å› ç´ æ—¶ï¼Œæœ¬åŸºé‡‘å¯ä»¥æ ¹æ®å¸‚场情况,结åˆç ”究分æžï¼Œå¯¹åŸºé‡‘财产进行适当调整,以期在规定的风险承å—é™åº¦ä¹‹å†…,尽é‡ç¼©å°è·Ÿè¸ªè¯¯å·®ã€‚   (2)股票投资组åˆçš„调整本基金所构建的股票投资组åˆå°†æ ¹æ®æ ‡çš„æŒ‡æ•°æˆä»½è‚¡åŠå…¶æƒé‡çš„å˜åŠ¨è€Œè¿›è¡Œç›¸åº”è°ƒæ•´ï¼Œæœ¬åŸºé‡‘è¿˜å°†æ ¹æ®æ³•律法规ä¸çš„æŠ•资比例é™åˆ¶ã€ç”³è´èµŽå›žå˜åŠ¨æƒ…å†µï¼Œå¯¹å…¶è¿›è¡Œé€‚æ—¶è°ƒæ•´ï¼Œä»¥ä¿è¯åŸºé‡‘份é¢å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡ä¸Žæ ‡çš„æŒ‡æ•°æ”¶ç›ŠçŽ‡é—´çš„é«˜åº¦æ£ç›¸å…³å’Œè·Ÿè¸ªè¯¯å·®æœ€å°åŒ–。基金管ç†äººå°†å¯¹æˆä»½è‚¡çš„æµåŠ¨æ€§è¿›è¡Œåˆ†æžï¼Œå¦‚å‘现æµåŠ¨æ€§æ¬ ä½³çš„ä¸ªè‚¡å°†å¯èƒ½é‡‡ç”¨åˆç†æ–¹æ³•寻求替代。由于å—到å„项æŒè‚¡æ¯”例é™åˆ¶ï¼ŒåŸºé‡‘å¯èƒ½ä¸èƒ½æŒ‰ç…§æˆä»½è‚¡æƒé‡æŒæœ‰æˆä»½è‚¡ï¼ŒåŸºé‡‘将会采用åˆç†æ–¹æ³•寻求替代。   1ï¼‰å®šæœŸè°ƒæ•´æ ¹æ®æ ‡çš„æŒ‡æ•°çš„调整规则和备选股票的预期,对股票投资组åˆåŠæ—¶è¿›è¡Œè°ƒæ•´ã€‚   2)ä¸å®šæœŸè°ƒæ•´æ ¹æ®æŒ‡æ•°ç¼–åˆ¶è§„åˆ™ï¼Œå½“æ ‡çš„æŒ‡æ•°æˆä»½è‚¡å› 增å‘ã€é€é…ç‰è‚¡æƒå˜åŠ¨è€Œéœ€è¿›è¡Œæˆä»½è‚¡æƒé‡æ–°è°ƒæ•´æ—¶ï¼Œæœ¬åŸºé‡‘å°†æ ¹æ®å„æˆä»½è‚¡çš„æƒé‡å˜åŒ–进行相应调整; ã€€ã€€æ ¹æ®æœ¬åŸºé‡‘的申è´å’ŒèµŽå›žæƒ…况,对股票投资组åˆè¿›è¡Œè°ƒæ•´ï¼Œä»Žè€Œæœ‰æ•ˆè·Ÿè¸ªæ ‡çš„æŒ‡æ•°ï¼› ã€€ã€€æ ¹æ®æ³•å¾‹ã€æ³•规规定,æˆä»½è‚¡åœ¨æ ‡çš„æŒ‡æ•°ä¸çš„æƒé‡å› å…¶å®ƒç‰¹æ®ŠåŽŸå› å‘生相应å˜åŒ–的,本基金å¯ä»¥å¯¹æŠ•资组åˆç®¡ç†è¿›è¡Œé€‚当å˜é€šå’Œè°ƒæ•´ï¼ŒåŠ›æ±‚é™ä½Žè·Ÿè¸ªè¯¯å·®ã€‚   2ã€å€ºåˆ¸æŠ•资ç–略本基金å¯ä»¥æ ¹æ®æµåŠ¨æ€§ç®¡ç†éœ€è¦ï¼Œé€‰å–到期日在一年以内的政府债券进行é…置。本基金债券投资组åˆå°†é‡‡ç”¨è‡ªä¸Šè€Œä¸‹çš„æŠ•资ç–ç•¥ï¼Œæ ¹æ®å®è§‚ç»æµŽåˆ†æžã€èµ„金é¢åЍå‘分æžç‰åˆ¤æ–未æ¥åˆ©çއå˜åŒ–,并利用债券定价技术,进行个券选择。   3ã€è‚¡æŒ‡æœŸè´§ã€æƒè¯ç‰æŠ•资ç–ç•¥æœ¬åŸºé‡‘å¯æŠ•èµ„è‚¡æŒ‡æœŸè´§ã€æƒè¯å’Œå…¶ä»–ç»ä¸å›½è¯ç›‘会å…许的金èžè¡ç”Ÿäº§å“。 ã€€ã€€æœ¬åŸºé‡‘æŠ•èµ„è‚¡æŒ‡æœŸè´§å°†æ ¹æ®é£Žé™©ç®¡ç†çš„原则,以套期ä¿å€¼ä¸ºç›®çš„,主è¦é€‰æ‹©æµåŠ¨æ€§å¥½ã€äº¤æ˜“活跃的股指期货åˆçº¦ã€‚æœ¬åŸºé‡‘åŠ›äº‰åˆ©ç”¨è‚¡æŒ‡æœŸè´§çš„æ æ†ä½œç”¨ï¼Œé™ä½Žç”³è´èµŽå›žæ—¶çŽ°é‡‘èµ„äº§å¯¹æŠ•èµ„ç»„åˆçš„å½±å“åŠæŠ•èµ„ç»„åˆä»“ä½è°ƒæ•´çš„äº¤æ˜“æˆæœ¬ï¼Œè¾¾åˆ°ç¨³å®šæŠ•资组åˆèµ„产净值的目的。   基金管ç†äººå°†å»ºç«‹è‚¡æŒ‡æœŸè´§äº¤æ˜“决ç–部门或å°ç»„,授æƒç‰¹å®šçš„管ç†äººå‘˜è´Ÿè´£è‚¡æŒ‡æœŸè´§çš„æŠ•èµ„å®¡æ‰¹äº‹é¡¹ï¼ŒåŒæ—¶é’ˆå¯¹è‚¡æŒ‡æœŸè´§äº¤æ˜“åˆ¶å®šæŠ•èµ„å†³ç–æµç¨‹å’Œé£Žé™©æŽ§åˆ¶ç‰åˆ¶åº¦å¹¶æŠ¥è‘£äº‹ä¼šæ‰¹å‡†ã€‚   本基金通过对æƒè¯æ ‡çš„è¯åˆ¸åŸºæœ¬é¢çš„ç ”ç©¶ï¼Œå¹¶ç»“åˆæƒè¯å®šä»·æ¨¡åž‹åŠä»·å€¼æŒ–掘ç–ç•¥ã€ä»·å·®ç–ç•¥ã€åŒå‘æƒè¯ç–ç•¥ç‰å¯»æ±‚æƒè¯çš„åˆç†ä¼°å€¼æ°´å¹³ï¼Œè¿½æ±‚稳定的当期收益。
风险收益特å¾
  本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混åˆåž‹åŸºé‡‘ã€å€ºåˆ¸åž‹åŸºé‡‘与货å¸å¸‚场基金,为è¯åˆ¸æŠ•资基金ä¸è¾ƒé«˜é£Žé™©ã€è¾ƒé«˜é¢„期收益的å“ç§ã€‚åŒæ—¶æœ¬åŸºé‡‘ä¸ºæŒ‡æ•°åŸºé‡‘ï¼Œé€šè¿‡è·Ÿè¸ªæ ‡çš„æŒ‡æ•°è¡¨çŽ°ï¼Œå…·æœ‰ä¸Žæ ‡çš„æŒ‡æ•°ä»¥åŠæ ‡çš„æŒ‡æ•°æ‰€ä»£è¡¨çš„å…¬å¸ç›¸ä¼¼çš„风险收益特å¾ã€‚
现任基金ç»ç†
陈龙 上任时间:2019-03-19
展开
- ä»»èŒåŸºé‡‘
- ä»»èŒå›žæŠ¥
- åŒæœŸä¸Šè¯æ¶¨å¹…
- 年平凿”¶ç›Šçއ
- ä»»èŒæ—¥æœŸ
- é¹åŽå›½é˜²C
- -0.90%
- 1.42%
- -28.11%
- 2021-04-14~至今
- é¹åŽåˆ¸å•†C
- 1.30%
- 1.42%
- 60.23%
- 2021-04-14~至今
- é¹åŽä¸è¯ç•œç‰§å…»æ®–ETF
- -8.66%
- -3.35%
- -43.45%
- 2021-02-25~至今
- é¹åŽç©ºå¤©å†›å·¥æŒ‡æ•°(LOF)C
- -1.41%
- 6.48%
- -2.85%
- 2020-10-27~至今
- é¹åŽä¸è¯500ETFè”æŽ¥A
- 30.36%
- 12.14%
- 23.14%
- 2020-01-15~至今
- é¹åŽä¸è¯500ETFè”æŽ¥C
- 30.03%
- 12.14%
- 22.89%
- 2020-01-15~至今
- é¹åŽå›½è¯è¯åˆ¸é¾™å¤´ETF
- 7.53%
- 15.22%
- 5.62%
- 2019-12-26~至今
- é¹åŽä¸è¯500ETF
- 39.44%
- 19.34%
- 26.28%
- 2019-11-21~至今
- é¹åŽè¯åˆ¸ä¿é™©
- 1.45%
- 12.10%
- 0.69%
- 2019-03-19~至今
- é¹åŽå›½é˜²A
- 44.10%
- 12.10%
- 18.99%
- 2019-03-19~至今
- é¹åŽåˆ¸å•†A
- 7.40%
- 12.10%
- 3.46%
- 2019-03-19~至今
- é¹åŽç©ºå¤©å†›å·¥æŒ‡æ•°(LOF)A
- 41.00%
- 12.10%
- 17.76%
- 2019-03-19~至今
- é¹åŽé¦™æ¸¯ä¸å°ä¼ä¸šæŒ‡æ•°(LOF)
- 22.43%
- 3.23%
- 12.87%
- 2016-09-29~2018-05-31
- é¹åŽé’¢é“
- -8.02%
- -2.25%
- -2.99%
- 2015-09-01~2018-05-31
- é¹åŽäº’è”网
- -8.60%
- 0.57%
- -5.67%
- 2016-10-14~2018-04-28
- é¹åŽåœ°äº§
- 5.71%
- 3.38%
- 3.55%
- 2016-09-24~2018-04-28
- é¹åŽåˆ›ä¸šæ¿
- -22.81%
- 0.88%
- -13.47%
- 2016-07-15~2018-04-28
历任基金ç»ç†
- å§“å
- èµ·å§‹æ—¶é—´
- æˆªæ¢æ—¶é—´
- ä»»èŒå¤©æ•°
- ä»»èŒå›žæŠ¥
- 余斌
- 2014-11-13
- 2019-03-19
- 4年128天
- -27.23%
- 评级时间
- 上海è¯åˆ¸è¯„级(三年)
- 上海è¯åˆ¸è¯„级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海è¯åˆ¸åŸºé‡‘评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综åˆè¯„级基于对基金三方é¢èƒ½åŠ›çš„è¯„ä»·ï¼šä¸€æ˜¯é£Žé™©ç®¡ç†ä¸Žæž„建有效投资组åˆçš„能力, 体现为风险-回报交æ¢çš„æ•ˆçŽ‡ï¼Œç”±å¤æ™®æ¯”率é‡åº¦ï¼›è€Œæ˜¯é€‰è¯èƒ½åŠ›ï¼Œå³é€šè¿‡é€‰æ‹©ä»·å€¼è¢«ä½Žä¼°çš„è¯åˆ¸ï¼ˆè‚¡ç¥¨ä¸Žå€ºåˆ¸ï¼‰è€Œäº§ç”Ÿå¸‚场风险调整åŽè¶…颿”¶ç›Šçš„能力;三是择时能力,å³åŸºé‡‘æ ¹æ® å¸‚åœºèµ°åŠ¿çš„åˆ¤æ–,通过调整基金资产/行业/è¯åˆ¸é…ç½®ä»¥å¢žåŠ æˆ–é™ä½Žå¸‚åœºçš„æ•æ„Ÿåº¦è¿›è€Œè·‘赢基金基准的能力。
海通评级海通è¯åˆ¸ç³»åˆ—基金评级在评价方法上进行了科å¦çš„æ”¹è¿›ã€‚由于市场上很难找到一ç§åå…¨å美的评价方法,海通è¯åˆ¸å¯¹è‹¥å¹²å…·æœ‰ä»£è¡¨æ€§çš„评价方法进行èžåˆã€‚ 对于基金产å“评级,海通è¯åˆ¸é‡‡ç”¨äº†å‡€å€¼å¢žé•¿çއã€é£Žé™©è°ƒæ•´æ”¶ç›Šã€æŒè‚¡è°ƒæ•´æ”¶ç›Šä»¥åŠå¥‘çº¦å› ç´ ã€‚å¯¹äºŽåŸºé‡‘å…¬å¸è¯„级,海通è¯åˆ¸é‡‡ç”¨å‡€å€¼å¢žé•¿çއã€é£Žé™©è°ƒæ•´æ”¶ç›Šã€è§„æ¨¡å› ç´ ä»¥åŠå…¬å¸è¿ä½œæƒ…况。
申è´è´¹çŽ‡ï¼ˆå‰ç«¯ï¼‰
- 适用金é¢
- 原费率
- çˆ±åŸºé‡‘ä¼˜æƒ è´¹çŽ‡
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包å«)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包å«)
- 100元/笔
- 100元/笔
申è´è´¹çŽ‡ï¼ˆåŽç«¯ï¼‰
- 适用期é™
- 原费率
- çˆ±åŸºé‡‘ä¼˜æƒ è´¹çŽ‡
赎回费率
- æŒæœ‰æœŸé™
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包å«)-1å¹´
- 0.50%
- 1å¹´(包å«)-2å¹´
- 0.25%
- 2年以上(包å«)
- 0.00%
è¿ä½œè´¹ç”¨
- 管ç†è´¹çއ/å¹´
- 托管费率/年
- 销售æœåŠ¡è´¹
- 1.00%
- 0.22%
- --
基金简介
规模股份
财务数æ®
çƒé”€åŸºé‡‘
-
广å‘åŒæ“Žå‡çº§æ··åˆ
005911
38.27%1近一年收益率
-
上投生物医è¯(QDII)
001984
24.57%2近一年收益率
-
诺安æˆé•¿è‚¡ç¥¨
320007
21.20%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.39%4近一年收益率
-
万家现金å®è´§å¸
000773
2.0030%5七日年化收益
åŒç±»åŸºé‡‘排行
-
åŽå¤èƒ½æºé©æ–°è‚¡ç¥¨
003834
128.01%1近一年收益率
-
æ±‡ä¸°æ™‹ä¿¡æ™ºé€ å…ˆé”‹A
001643
126.04%2近一年收益率
-
125.06%3
近一年收益率
-
124.94%4
近一年收益率
-
æ±‡ä¸°æ™‹ä¿¡æ™ºé€ å…ˆé”‹C
001644
124.92%5近一年收益率