鹏华中证国防指数(LOF)A 净资产规模 29.73 亿元，比上期增加 10.76% , 股票配置占比上期增加 11.40% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.29 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 7.73 | 0.23 | 0.54 | 29.73 | 42.83 |
| 2025-03-31 | 35.27 | 93.97 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 5.86 | 0.06 | 0.17 | 26.84 | 37.53 |
| 2024-12-31 | 30.22 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 6.07 | 0.05 | 0.15 | 28.07 | 32.22 |
| 2024-09-30 | 31.47 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 5.07 | 0.36 | 1.08 | 29.50 | 33.54 |
| 2024-06-30 | 28.06 | 94.19 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 5.69 | 0.03 | 0.12 | 26.38 | 29.79 |
| 2024-03-31 | 28.54 | 94.13 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 5.52 | 0.11 | 0.35 | 26.66 | 30.32 |
| 2023-12-31 | 33.34 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 5.60 | 0.06 | 0.16 | 30.57 | 35.38 |
| 2023-09-30 | 34.87 | 93.95 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 5.88 | 0.07 | 0.17 | 32.67 | 37.11 |