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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 24.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天电子 |
17190.32 |
|
5.44% |
| 2 |
航发动力 |
16298.23 |
|
5.16% |
| 3 |
中航沈飞 |
14588.83 |
|
4.62% |
| 4 |
中航光电 |
13759.88 |
|
4.35% |
| 5 |
菲利华 |
12802.29 |
|
4.05% |
| 6 |
睿创微纳 |
11337.40 |
|
3.59% |
| 7 |
中航西飞 |
10781.37 |
|
3.41% |
| 8 |
西部超导 |
10360.73 |
|
3.28% |
| 9 |
中航机载 |
9918.62 |
|
3.14% |
| 10 |
海格通信 |
9552.69 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.00% |
-13.17% |
-4.44% |
2.20% |
22.15% |
-4.44% |
2.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4380/6770 |
6577/6770 |
4890/6770 |
1975/6770 |
2636/6770 |
4889/6770 |
4925/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0987 |
1.2563 |
-0.0128 |
-1.22% |
| 2026-04-02 |
1.1122 |
1.2612 |
-0.0205 |
-1.92% |
| 2026-04-01 |
1.1340 |
1.2690 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
1.1270 |
1.2665 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
1.1359 |
1.2697 |
0.0139 |
1.31% |
