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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,王帅
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.75亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
15216.53 |
|
9.97% |
| 2 |
中兴通讯 |
10705.62 |
|
7.02% |
| 3 |
中际旭创 |
8588.63 |
|
5.63% |
| 4 |
工业富联 |
7664.60 |
|
5.02% |
| 5 |
兆易创新 |
7539.34 |
|
4.94% |
| 6 |
新易盛 |
6750.19 |
|
4.42% |
| 7 |
歌尔股份 |
6161.06 |
|
4.04% |
| 8 |
紫光股份 |
6090.21 |
|
3.99% |
| 9 |
中航光电 |
5064.60 |
|
3.32% |
| 10 |
东山精密 |
4337.66 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2025-06-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.25% |
5.70% |
-5.37% |
-5.95% |
7.88% |
-3.59% |
19.52% |
| 沪深300指数 |
-0.45% |
-1.32% |
-3.23% |
-2.06% |
9.80% |
-2.24% |
-11.17% |
| 同类型平均收益率 |
-1.07% |
-0.79% |
-3.26% |
0.31% |
10.90% |
1.35% |
-1.16% |
| 同类型阶段排名 |
146/5660 |
286/5660 |
3591/5660 |
4609/5660 |
3137/5660 |
4467/5660 |
788/5660 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-20 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0099 |
-1.08% |
| 2025-06-19 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0196 |
2.18% |
| 2025-06-17 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0178 |
2.02% |
