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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,王帅
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.08亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.9053 |
1.9053 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0449 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0253 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.8851 |
1.8851 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0139 |
0.74 |
| 2025-12-26 |
1.8741 |
1.8741 |
-0.0157 |
-0.83 |
| 2025-12-25 |
1.8898 |
1.8898 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0437 |
2.37 |
| 2025-12-23 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.8467 |
1.8467 |
0.0759 |
4.29 |
| 2025-12-19 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.7666 |
1.7666 |
-0.0404 |
-2.24 |
| 2025-12-17 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0834 |
4.84 |
| 2025-12-16 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0319 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0423 |
-2.35 |
| 2025-12-12 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0170 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
1.7808 |
1.7808 |
-0.0583 |
-3.17 |
| 2025-12-10 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0515 |
2.89 |
| 2025-12-08 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0748 |
4.37 |