5GETF 净资产规模 19.23 亿元，比上期增加 28.54% , 股票配置占比上期增加 28.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.01 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.28 | 0.04 | 0.23 | 19.23 | 19.31 |
| 2025-06-30 | 14.78 | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.80 | 0.03 | 0.23 | 14.96 | 15.09 |
| 2025-03-31 | 15.01 | 98.23 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.66 | 0.02 | 0.11 | 15.26 | 15.29 |
| 2024-12-31 | 16.58 | 98.52 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.40 | 0.01 | 0.08 | 16.80 | 16.83 |
| 2024-09-30 | 18.22 | 98.61 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.28 | 0.02 | 0.11 | 18.43 | 18.47 |
| 2024-06-30 | 16.38 | 98.23 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.60 | 0.03 | 0.17 | 16.63 | 16.67 |
| 2024-03-31 | 16.19 | 98.52 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.45 | 0.00 | 0.03 | 16.39 | 16.43 |
| 2023-12-31 | 16.62 | 97.96 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.95 | 0.02 | 0.09 | 16.94 | 16.97 |