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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,王帅
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.08亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
22809.93 |
|
11.86% |
| 2 |
中际旭创 |
22360.84 |
|
11.63% |
| 3 |
立讯精密 |
19739.07 |
|
10.26% |
| 4 |
工业富联 |
16443.19 |
|
8.55% |
| 5 |
中兴通讯 |
9141.56 |
|
4.75% |
| 6 |
兆易创新 |
8938.34 |
|
4.65% |
| 7 |
沪电股份 |
6217.62 |
|
3.23% |
| 8 |
华工科技 |
5829.63 |
|
3.03% |
| 9 |
歌尔股份 |
5724.74 |
|
2.98% |
| 10 |
东山精密 |
5681.97 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.48% |
11.84% |
7.16% |
92.07% |
98.53% |
98.53% |
185.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5735/6529 |
189/6529 |
566/6529 |
15/6529 |
37/6529 |
37/6529 |
7/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0253 |
-1.34% |
| 2025-12-30 |
1.8851 |
1.8851 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0139 |
0.74% |
| 2025-12-26 |
1.8741 |
1.8741 |
-0.0157 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
1.8898 |
1.8898 |
0.0021 |
0.11% |
