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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
552.22 |
|
12.64% |
| 2 |
万华化学 |
134.24 |
|
3.07% |
| 3 |
北方稀土 |
130.52 |
|
2.99% |
| 4 |
洛阳钼业 |
118.38 |
|
2.71% |
| 5 |
华友钴业 |
97.40 |
|
2.23% |
| 6 |
盐湖股份 |
83.19 |
|
1.90% |
| 7 |
赣锋锂业 |
72.94 |
|
1.67% |
| 8 |
山东黄金 |
72.23 |
|
1.65% |
| 9 |
中国铝业 |
70.20 |
|
1.61% |
| 10 |
中金黄金 |
68.76 |
|
1.57% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.91% |
9.67% |
16.40% |
53.62% |
70.21% |
1.93% |
45.61% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
771/6531 |
451/6531 |
183/6531 |
463/6531 |
436/6531 |
3606/6531 |
1311/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0570 |
3.77% |
| 2026-01-05 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0286 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0085 |
0.58% |
| 2025-12-30 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0198 |
1.36% |
| 2025-12-29 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0206 |
-1.40% |
