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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0075 |
0.47 |
| 2026-01-13 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0078 |
0.49 |
| 2026-01-12 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0128 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0289 |
1.86 |
| 2026-01-08 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0182 |
-1.16 |
| 2026-01-07 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0570 |
3.77 |
| 2026-01-05 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0286 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0085 |
0.58 |
| 2025-12-30 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0198 |
1.36 |
| 2025-12-29 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0206 |
-1.40 |
| 2025-12-26 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0359 |
2.49 |
| 2025-12-25 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0135 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0059 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0285 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0209 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0460 |
3.46 |
| 2025-12-16 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0298 |
-2.19 |