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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0085 |
0.58 |
| 2025-12-30 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0198 |
1.36 |
| 2025-12-29 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0206 |
-1.40 |
| 2025-12-26 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0359 |
2.49 |
| 2025-12-25 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0135 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0059 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0285 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0209 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0460 |
3.46 |
| 2025-12-16 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0298 |
-2.19 |
| 2025-12-15 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0119 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0109 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0100 |
0.74 |
| 2025-12-09 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0330 |
-2.38 |
| 2025-12-08 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0045 |
0.33 |
| 2025-12-05 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0286 |
2.12 |
| 2025-12-04 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0000 |
0.00 |