广发中证全指原材料ETF 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 -6.74% , 股票配置占比上期增加 -4.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23 | 94.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.24 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 2024-12-31 | 0.25 | 94.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.01 | 4.70 | 0.25 | 0.26 |
| 2024-09-30 | 0.25 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 2024-06-30 | 0.24 | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.25 |
| 2024-03-31 | 0.20 | 93.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.01 | 5.63 | 0.20 | 0.21 |
| 2023-12-31 | 0.19 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.19 |
| 2023-09-30 | 0.25 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.26 |