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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1304.39 |
|
8.15% |
| 2 |
寒武纪 |
1116.88 |
|
6.98% |
| 3 |
工业富联 |
1061.62 |
|
6.63% |
| 4 |
中芯国际 |
977.72 |
|
6.11% |
| 5 |
兆易创新 |
832.40 |
|
5.20% |
| 6 |
澜起科技 |
747.09 |
|
4.67% |
| 7 |
京东方A |
746.69 |
|
4.67% |
| 8 |
东山精密 |
692.11 |
|
4.32% |
| 9 |
华工科技 |
544.41 |
|
3.40% |
| 10 |
豪威集团 |
418.92 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
20.21% |
40.82% |
47.35% |
119.95% |
42.35% |
144.15% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
1934/6991 |
70/6991 |
83/6991 |
289/6991 |
238/6991 |
248/6991 |
177/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0666 |
-3.91% |
| 2026-06-04 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0271 |
1.62% |
| 2026-06-03 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0434 |
2.66% |
| 2026-06-02 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0488 |
3.08% |
| 2026-06-01 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0626 |
-3.81% |
