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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0666 |
-3.91 |
| 2026-06-04 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0271 |
1.62 |
| 2026-06-03 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0434 |
2.66 |
| 2026-06-02 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0488 |
3.08 |
| 2026-06-01 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0626 |
-3.81 |
| 2026-05-29 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0736 |
-4.28 |
| 2026-05-28 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0217 |
1.28 |
| 2026-05-27 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0127 |
-0.74 |
| 2026-05-26 |
1.7098 |
1.7098 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-05-25 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0874 |
5.38 |
| 2026-05-22 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0750 |
4.84 |
| 2026-05-21 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0430 |
-2.70 |
| 2026-05-20 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0294 |
1.88 |
| 2026-05-19 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0412 |
2.71 |
| 2026-05-18 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0336 |
2.26 |
| 2026-05-15 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0242 |
-1.60 |
| 2026-05-14 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0445 |
-2.86 |
| 2026-05-13 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0500 |
3.32 |
| 2026-05-12 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-05-11 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0720 |
5.01 |