招商中证消费电子主题ETF 净资产规模 2.56 亿元，比上期增加 131.61% , 股票配置占比上期增加 131.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.52 | 96.31 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 2.75 | 0.02 | 0.93 | 2.56 | 2.61 |
| 2025-06-30 | 1.09 | 97.78 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | 1.06 | 0.01 | 0.97 | 1.11 | 1.12 |
| 2025-03-31 | 1.16 | 98.41 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 1.13 | 0.00 | 0.33 | 1.17 | 1.18 |
| 2024-12-31 | 0.92 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.05 | 0.92 | 0.92 |
| 2024-09-30 | 0.90 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.20 | 0.00 | 0.35 | 0.91 | 0.92 |
| 2024-06-30 | 0.73 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.02 | 0.00 | 0.34 | 0.74 | 0.74 |
| 2024-03-31 | 0.67 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.03 | 0.67 | 0.68 |
| 2023-12-31 | 0.79 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.70 | 0.00 | 0.04 | 0.79 | 0.80 |