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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华工科技 |
2620.88 |
|
18.27% |
| 2 |
大族激光 |
966.05 |
|
6.73% |
| 3 |
厦门钨业 |
759.24 |
|
5.29% |
| 4 |
汇川技术 |
689.00 |
|
4.80% |
| 5 |
绿的谐波 |
558.94 |
|
3.90% |
| 6 |
中航高科 |
529.47 |
|
3.69% |
| 7 |
柏楚电子 |
498.94 |
|
3.48% |
| 8 |
豪迈科技 |
492.96 |
|
3.44% |
| 9 |
创世纪 |
484.42 |
|
3.38% |
| 10 |
江特电机 |
481.96 |
|
3.36% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.70% |
12.63% |
7.37% |
48.91% |
68.84% |
3.70% |
68.72% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
2877/6538 |
491/6538 |
1028/6538 |
829/6538 |
532/6538 |
3029/6538 |
640/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-01-07 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0169 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0125 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0288 |
1.83% |
| 2025-12-31 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0136 |
-0.86% |
