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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0125 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0288 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0136 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0310 |
1.99 |
| 2025-12-29 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0130 |
0.84 |
| 2025-12-25 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0242 |
1.60 |
| 2025-12-24 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0141 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0059 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0432 |
2.98 |
| 2025-12-19 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0123 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0245 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0423 |
2.98 |
| 2025-12-16 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0295 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0250 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0076 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0248 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0119 |
0.80 |
| 2025-12-09 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0352 |
2.43 |