华夏中证机床ETF 净资产规模 1.43 亿元，比上期增加 82.47% , 股票配置占比上期增加 83.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 0.00 | 0.34 | 1.43 | 1.44 |
| 2025-06-30 | 0.78 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.04 | 0.79 | 0.79 |
| 2025-03-31 | 0.83 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.07 | 0.83 | 0.83 |
| 2024-12-31 | 0.76 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.03 | 0.76 | 0.76 |
| 2024-09-30 | 0.86 | 98.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 1.53 | 0.86 | 0.87 |
| 2024-06-30 | 0.90 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.05 | 0.90 | 0.90 |
| 2024-03-31 | 1.09 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 0.00 | 0.32 | 1.09 | 1.10 |
| 2023-12-31 | 1.07 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.37 | 1.08 | 1.08 |