万家中证A500ETF（159356）中风险

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基金估值：
[01-10]
累计分红：
--元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2024-11-22
基金类型：
ETF
份额规模：
22.37亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

万家中证A500ETF 报告期末总份额 22.37 亿份，比上期增加 -50.11% , 期末净资产 27.60 亿元，比上期增加 -39.11% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 1.32 23.79 22.37 -50.11 27.60
2025-06-30 3.84 13.77 44.84 -18.13 45.33
2025-03-31 18.78 25.08 54.77 54.35

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投资组合

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财务数据