万家中证A500ETF 净资产规模 27.60 亿元，比上期增加 -39.11% , 股票配置占比上期增加 -39.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 27.42 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.71 | 0.00 | 0.01 | 27.60 | 27.62 |
| 2025-06-30 | 45.01 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 45.33 | 45.88 |
| 2025-03-31 | 53.84 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 54.35 | 54.40 |
| 2024-11-29 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | 89.99 | 0.00 | 0.01 | 20.03 | 20.03 |