加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-11-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.37亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10402.15 |
|
3.77% |
| 2 |
贵州茅台 |
8881.69 |
|
3.22% |
| 3 |
中国平安 |
5815.77 |
|
2.11% |
| 4 |
招商银行 |
4905.27 |
|
1.78% |
| 5 |
紫金矿业 |
4753.68 |
|
1.72% |
| 6 |
新易盛 |
3569.92 |
|
1.29% |
| 7 |
中际旭创 |
3526.55 |
|
1.28% |
| 8 |
美的集团 |
3502.21 |
|
1.27% |
| 9 |
东方财富 |
3359.39 |
|
1.22% |
| 10 |
长江电力 |
3267.55 |
|
1.18% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.81% |
6.48% |
4.83% |
27.62% |
34.86% |
3.81% |
29.34% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2633/6534 |
2402/6534 |
2038/6534 |
2126/6534 |
2582/6534 |
2786/6534 |
2833/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0210 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0264 |
2.12% |
| 2025-12-31 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0042 |
0.34% |
