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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-11-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.37亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0210 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0264 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0064 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0139 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0070 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0075 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0251 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0166 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0088 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0091 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0094 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0103 |
0.85 |