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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成琦
- 成立日期：
- 2011-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春风动力 |
94.75 |
|
1.13% |
| 2 |
紫金矿业 |
91.69 |
|
1.09% |
| 3 |
中国太保 |
87.17 |
|
1.04% |
| 4 |
瑞丰新材 |
87.65 |
|
1.04% |
| 5 |
新强联 |
85.50 |
|
1.02% |
| 6 |
宁德时代 |
77.12 |
|
0.92% |
| 7 |
卫星化学 |
69.31 |
|
0.83% |
| 8 |
山推股份 |
62.72 |
|
0.75% |
| 9 |
新易盛 |
47.40 |
|
0.56% |
| 10 |
爱柯迪 |
45.43 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
424.69 |
4.20 |
5.06% |
| 2 |
国投转债 |
365.81 |
3.32 |
4.36% |
| 3 |
兴业转债 |
313.79 |
2.60 |
3.74% |
| 4 |
晶能转债 |
248.79 |
2.07 |
2.96% |
| 5 |
希望转2 |
217.84 |
1.85 |
2.60% |
| 6 |
清源转债 |
211.22 |
0.00 |
2.52% |
| 7 |
清源转债 |
211.22 |
0.00 |
2.52% |
| 8 |
通22转债 |
203.73 |
0.00 |
2.43% |
| 9 |
通22转债 |
203.73 |
0.00 |
2.43% |
| 10 |
本钢转债 |
196.14 |
0.00 |
2.34% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.37% |
-10.30% |
0.49% |
-0.06% |
20.98% |
0.49% |
22.37% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
8859/8892 |
8867/8892 |
5996/8892 |
8245/8892 |
73/8892 |
6138/8892 |
186/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.9396 |
1.9496 |
0.0415 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
1.8984 |
1.9084 |
-0.0412 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
1.9393 |
1.9493 |
-0.0222 |
-1.12% |
| 2026-03-27 |
1.9613 |
1.9713 |
0.0097 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
1.9516 |
1.9616 |
-0.0354 |
-1.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-01-17 |
2013-01-21 |
2013-01-21 |
2013-01-22 |
0.0100 |
