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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-05-02
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
13烟城建 |
7159.11 |
70.10 |
6.78% |
| 2 |
12邯郸债 |
5220.60 |
50.00 |
4.95% |
| 3 |
11吉城建 |
5184.50 |
50.00 |
4.91% |
| 4 |
14津住宅CP001 |
5049.50 |
50.00 |
4.78% |
| 5 |
13中信01 |
5032.55 |
50.10 |
4.77% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.39% |
1.09% |
2.27% |
4.54% |
1.39% |
9.26% |
| 沪深300指数 |
0.19% |
17.25% |
38.30% |
89.36% |
120.04% |
30.44% |
80.87% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
2.65% |
4.49% |
11.98% |
21.07% |
5.56% |
24.86% |
| 同类型阶段排名 |
528/821 |
790/821 |
763/821 |
700/821 |
747/821 |
778/821 |
665/821 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-04-29 |
1.0220 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-04-28 |
1.0220 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-04-27 |
1.0220 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-04-24 |
1.0220 |
1.0900 |
0.0011 |
0.10% |
| 2015-04-23 |
1.0210 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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