金鹰元盛分级债券A 净资产规模 10.56 亿元，比上期增加 2.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 59.98 | 0.57 | 4.83 | 0.14 | 1.23 | 10.56 | 11.78 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.06 | 89.78 | 1.06 | 4.52 | 0.59 | 2.51 | 10.28 | 23.46 |
| 2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.52 | 91.39 | 0.64 | 2.12 | 0.66 | 2.19 | 10.41 | 30.11 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 33.07 | 96.47 | 0.49 | 1.42 | 0.72 | 2.11 | 1.17 | 34.28 |
| 2014-03-31 | 0.00 | 0.00 | 40.46 | 95.80 | 0.80 | 1.88 | 0.98 | 2.32 | 11.44 | 42.24 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.53 | 94.87 | 0.99 | 2.31 | 1.20 | 2.81 | 10.81 | 42.72 |
| 2013-09-30 | 0.00 | 0.00 | 50.96 | 83.65 | 2.22 | 3.64 | 2.47 | 4.06 | 31.48 | 60.92 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 长信可转债债券A | 25.87% |
| 2 | 长信可转债债券C | 25.48% |
| 3 | 富国可转债 | 24.65% |
| 4 | 中海可转债债券C类 | 22.98% |
| 5 | 中海可转债债券A类 | 22.74% |
| 6 | 海富通稳进增利债券(LOF) | 22.58% |
| 7 | 海富通纯债债券A | 22.31% |
| 763 | 金鹰元盛分级债券A | 1.09% |
截止:2015-04-30
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 金鹰中证500指数分级B | 64.67% |
| 2 | 金鹰核心资源股票 | 59.01% |
| 3 | 金鹰主题优势股票 | 55.88% |
| 4 | 金鹰稳健成长股票 | 43.72% |
| 5 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 41.90% |
| 6 | 金鹰中证500指数分级 | 41.71% |
| 7 | 金鹰行业优势股票 | 41.17% |
| 22 | 金鹰元盛分级债券A | 1.09% |
截止:2015-04-30
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