加载中...
- 基金估值：
-
[09-05]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 信诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电气 |
555.49 |
|
4.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
02国债(13) |
799.36 |
8.00 |
10.98% |
| 2 |
14宝钢EB |
617.25 |
0.00 |
8.48% |
| 3 |
汽模转债 |
516.04 |
0.00 |
7.09% |
| 4 |
PR渝三峡 |
505.49 |
9.98 |
6.94% |
| 5 |
PR萧经开 |
503.71 |
9.90 |
6.92% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
0.08% |
3.72% |
10.10% |
11.51% |
16.04% |
15.06% |
57.01% |
| 同类型平均收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同类型阶段排名 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-10-24 |
0.9600 |
1.4490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-31 |
0.9600 |
1.4490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-30 |
0.9600 |
1.4490 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2017-08-29 |
0.9610 |
1.4500 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2017-08-28 |
0.9620 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2017-08-18 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
