首页> 信诚添金分级债券
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基金估值:
[09-05]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
成立日期:
2012-12-12
投资类型:
债券型
份额规模:
0.77亿份
管 理 人:
信诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
暂无数据

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
暂无数据

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2016-12-14 2016-12-13 1.0003 0.9980 0.9980
2016-11-28 2016-12-12 1.0061 1.0040 0.9980
2016-09-14 2016-09-13 0.9996 1.0100 1.0120
2016-09-08 2016-09-12 1.0064 1.0180 1.0100
2016-06-02 2016-06-13 0.9997 0.9780 0.9770
2016-06-01 2016-06-08 1.0060 0.9840 0.9780
2016-03-15 2016-03-11 0.9997 0.9950 0.9890
2016-03-01 2016-03-10 1.0061 0.9950 0.9950
2015-11-28 2015-12-11 1.0040 1.0060 1.0000
2015-11-27 2015-12-09 1.1319 1.1380 1.0050
2015-09-15 2015-09-14 0.9983 1.1040 1.1040
2015-09-02 2015-09-11 1.0070 1.1110 1.1040
2015-06-16 2015-06-15 0.9856 1.2960 1.3190
2015-06-05 2015-06-12 1.0077 1.3000 1.2960
2015-03-14 2015-03-13 0.9948 1.0660 1.0740
2015-03-05 2015-03-12 1.0082 1.0690 1.0660
2014-12-16 2014-12-12 1.0076 1.0020 0.9940
2014-12-15 2014-12-15 0.9976 0.9940 0.9930
2014-11-28 2014-12-10 1.0995 1.1030 1.0070
2014-09-16 2014-09-15 0.9991 1.0390 1.0400
2014-09-04 2014-09-12 1.0087 1.0470 1.0390
2014-06-14 2014-06-13 1.0159 1.0450 1.0290
2014-06-05 2014-06-12 1.0061 1.0510 1.0450
2014-03-14 2014-03-13 0.9950 1.0050 1.0120
2014-03-05 2014-03-12 1.0086 1.0190 1.0050
2013-12-14 2013-12-13 1.0004 0.9990 1.0000
2013-12-06 2013-12-10 0.9930 0.9960 1.0030
2013-11-28 2013-12-12 1.0029 1.0030 0.9990
2013-09-16 2013-09-13 0.9848 1.0190 1.0350
2013-09-10 2013-09-12 1.0067 1.0270 1.0190
2013-06-14 2013-06-13 0.9901 1.0310 1.0410
2013-06-03 2013-06-07 1.0070 1.0370 1.0310
2013-03-14 2013-03-13 0.9999 1.0130 1.0130
2013-03-11 2013-03-12 1.0073 1.0190 1.0130

分红公告

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暂无数据

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

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