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- 基金估值：
-
[09-05]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 信诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2016-12-14 |
2016-12-13 |
1.0003 |
0.9980 |
0.9980 |
| 2016-11-28 |
2016-12-12 |
1.0061 |
1.0040 |
0.9980 |
| 2016-09-14 |
2016-09-13 |
0.9996 |
1.0100 |
1.0120 |
| 2016-09-08 |
2016-09-12 |
1.0064 |
1.0180 |
1.0100 |
| 2016-06-02 |
2016-06-13 |
0.9997 |
0.9780 |
0.9770 |
| 2016-06-01 |
2016-06-08 |
1.0060 |
0.9840 |
0.9780 |
| 2016-03-15 |
2016-03-11 |
0.9997 |
0.9950 |
0.9890 |
| 2016-03-01 |
2016-03-10 |
1.0061 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2015-11-28 |
2015-12-11 |
1.0040 |
1.0060 |
1.0000 |
| 2015-11-27 |
2015-12-09 |
1.1319 |
1.1380 |
1.0050 |
| 2015-09-15 |
2015-09-14 |
0.9983 |
1.1040 |
1.1040 |
| 2015-09-02 |
2015-09-11 |
1.0070 |
1.1110 |
1.1040 |
| 2015-06-16 |
2015-06-15 |
0.9856 |
1.2960 |
1.3190 |
| 2015-06-05 |
2015-06-12 |
1.0077 |
1.3000 |
1.2960 |
| 2015-03-14 |
2015-03-13 |
0.9948 |
1.0660 |
1.0740 |
| 2015-03-05 |
2015-03-12 |
1.0082 |
1.0690 |
1.0660 |
| 2014-12-16 |
2014-12-12 |
1.0076 |
1.0020 |
0.9940 |
| 2014-12-15 |
2014-12-15 |
0.9976 |
0.9940 |
0.9930 |
| 2014-11-28 |
2014-12-10 |
1.0995 |
1.1030 |
1.0070 |
| 2014-09-16 |
2014-09-15 |
0.9991 |
1.0390 |
1.0400 |
| 2014-09-04 |
2014-09-12 |
1.0087 |
1.0470 |
1.0390 |
| 2014-06-14 |
2014-06-13 |
1.0159 |
1.0450 |
1.0290 |
| 2014-06-05 |
2014-06-12 |
1.0061 |
1.0510 |
1.0450 |
| 2014-03-14 |
2014-03-13 |
0.9950 |
1.0050 |
1.0120 |
| 2014-03-05 |
2014-03-12 |
1.0086 |
1.0190 |
1.0050 |
| 2013-12-14 |
2013-12-13 |
1.0004 |
0.9990 |
1.0000 |
| 2013-12-06 |
2013-12-10 |
0.9930 |
0.9960 |
1.0030 |
| 2013-11-28 |
2013-12-12 |
1.0029 |
1.0030 |
0.9990 |
| 2013-09-16 |
2013-09-13 |
0.9848 |
1.0190 |
1.0350 |
| 2013-09-10 |
2013-09-12 |
1.0067 |
1.0270 |
1.0190 |
| 2013-06-14 |
2013-06-13 |
0.9901 |
1.0310 |
1.0410 |
| 2013-06-03 |
2013-06-07 |
1.0070 |
1.0370 |
1.0310 |
| 2013-03-14 |
2013-03-13 |
0.9999 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2013-03-11 |
2013-03-12 |
1.0073 |
1.0190 |
1.0130 |
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