首页> 信诚添金分级债券
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基金估值:
[09-05]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
成立日期:
2012-12-12
投资类型:
债券型
份额规模:
0.77亿份
管 理 人:
信诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-10-24 0.9600 1.4490 0.0000 0.00
2017-08-31 0.9600 1.4490 0.0000 0.00
2017-08-30 0.9600 1.4490 -0.0013 -0.10
2017-08-29 0.9610 1.4500 -0.0013 -0.10
2017-08-28 0.9620 1.4510 0.0000 0.00
2017-08-25 0.9620 1.4510 0.0000 0.00
2017-08-24 0.9620 1.4510 0.0000 0.00
2017-08-23 0.9620 1.4510 0.0000 0.00
2017-08-22 0.9620 1.4510 -0.0013 -0.10
2017-08-21 0.9630 1.4520 0.0000 0.00
2017-08-18 0.9630 1.4520 0.0000 0.00
2017-08-17 0.9630 1.4520 -0.0013 -0.10
2017-08-16 0.9640 1.4530 0.0000 0.00
2017-08-15 0.9640 1.4530 0.0000 0.00
2017-08-14 0.9640 1.4530 0.0000 0.00
2017-08-11 0.9640 1.4530 0.0092 0.73
2017-08-10 0.9570 1.4460 0.0000 0.00
2017-08-09 0.9570 1.4490 -0.0013 -0.10
2017-08-08 0.9580 1.4470 0.0000 0.00
2017-08-07 0.9580 1.4470 0.0000 0.00
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