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- 基金估值：
-
[09-05]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 信诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-10-24 |
0.9600 |
1.4490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-31 |
0.9600 |
1.4490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-30 |
0.9600 |
1.4490 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2017-08-29 |
0.9610 |
1.4500 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2017-08-28 |
0.9620 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-25 |
0.9620 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-24 |
0.9620 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-23 |
0.9620 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-22 |
0.9620 |
1.4510 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2017-08-21 |
0.9630 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-18 |
0.9630 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-17 |
0.9630 |
1.4520 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2017-08-16 |
0.9640 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-15 |
0.9640 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-14 |
0.9640 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-11 |
0.9640 |
1.4530 |
0.0092 |
0.73 |
| 2017-08-10 |
0.9570 |
1.4460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-09 |
0.9570 |
1.4490 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2017-08-08 |
0.9580 |
1.4470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-07 |
0.9580 |
1.4470 |
0.0000 |
0.00 |
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