我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3020元 | 累计净值： | 1.5720元 | 基金类型： | 外币基金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519601 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 14887.25 | 15758.88 | 157.06 | 1028.68 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 15758.88 | 16697.14 | 353.01 | 1291.28 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 16697.14 | 19723.53 | 1673.82 | 4700.21 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 16697.14 | 17489.14 | 284.81 | 1076.80 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 17489.14 | 18243.44 | 212.99 | 967.29 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 18243.44 | 19723.53 | 1176.02 | 2656.12 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 18243.44 | 19154.75 | 665.42 | 1576.73 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 19154.75 | 19723.53 | 510.60 | 1079.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 19723.53 | 20618.05 | 8181.72 | 9076.23 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 19723.53 | 19976.25 | 757.83 | 1010.55 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 19976.25 | 19878.39 | 1609.06 | 1511.19 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 19878.39 | 20618.05 | 5814.83 | 6554.49 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 19878.39 | 20026.39 | 3601.39 | 3749.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 20026.39 | 20618.05 | 2213.45 | 2805.11 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 20618.05 | 35086.55 | 12109.02 | 26577.52 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 20618.05 | 25306.06 | 2204.80 | 6892.81 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 25306.06 | 28541.31 | 1577.02 | 4812.27 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 28541.31 | 35086.55 | 8327.20 | 14872.44 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 28541.31 | 32134.04 | 1985.61 | 5578.34 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 32134.04 | 35086.55 | 6341.59 | 9294.10 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 35086.55 | 8173.48 | 130260.74 | 103347.68 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 35086.55 | 41975.10 | 7746.77 | 14635.32 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 41975.10 | 73651.03 | 28569.83 | 60245.76 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 73651.03 | 8173.48 | 93944.15 | 28466.60 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 73651.03 | 10772.16 | 87502.01 | 24623.14 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 10772.16 | 8173.48 | 6442.14 | 3843.46 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 8173.48 | 50885.68 | 329.66 | 43041.86 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 8173.48 | 12155.23 | 314.33 | 4296.08 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 12155.23 | 50885.68 | 15.33 | 38745.78 | 季报 |
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