我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4750元 | 累计净值： | 1.9710元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519007 | 行情代码： | 162305 |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 邵佳民、蒋征 | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业银行、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-467919070.27 | ￥1601766216.29 | ￥820913103.20 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥3253049.52 | -- | ￥1327397.94 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥17954068.95 | ￥9392275.83 | ￥6750341.04 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥8746327.55 | ￥6481368.46 | ￥1587843.71 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | ￥1108195.63 | ￥5258724.12 | ￥1900487.01 | |
| 利息收入 | ￥1885817.83 | ￥11647823.93 | ￥1629699.25 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | ￥110316.46 | -- | ￥406249.61 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥-1447275904.85 | ￥1666436156.58 | ￥1075268685.10 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥28755882.59 | ￥45745786.63 | ￥14733136.35 | |
| 基金托管费 | ￥4792647.07 | ￥7624297.76 | ￥2455522.71 | |
| 利息支出 | ￥1931464.73 | ￥5233162.15 | ￥653109.92 | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | -- | |
| 基金其他费用 | ￥259844.90 | ￥511919.01 | ￥252985.76 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 9.49 | 评论 |
| 000937 | 金牛能源 | 6.07 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 6.05 | 评论 |
| 600415 | 小商品城 | 4.88 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.23 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.04 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 2.79 | 评论 |
| 000768 | 西飞国际 | 2.55 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.20 | 评论 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.05 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 519 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 380 |
| 050004 | 博时精选 | 374 |
| 160505 | 博时主题行业(LOF) | 364 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 343 |
| 070012 | 嘉实海外 | 336 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 330 |
| 050001 | 博时价值增长 | 322 |
| 110003 | 易方达50指数 | 295 |
| 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 285 |
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