海富通强化回报[519007] - 爱基金网 - 同花顺网旗下基金平台 - 基金净值,基金网,中国基金,开放式基金,封闭式基金,每日基金净值,基金公司,净值实时走势,基金行情,基金折价率,基金吧,基金学校,基金评级,基金代码

单位净值：	0.4750元	累计净值：	1.9710元	基金类型：	契约型开放式
投资风格：	收入型（价值型）	交易代码：	519007	行情代码：	162305
投资类型：	混合型	申购费率上限：	1.5%	赎回费率上限：	0.5%
基金经理：	邵佳民、蒋征	基金管理人：	海富通基金管理有限公司	基金托管人：	招商银行股份有限公司
购　　买：	开放	赎　　回：	开放
代销银行：	交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业银行、中国光大银行股份有限公司

指标时间	2008-09-30	2008-06-30	2008-06-30	2008-03-31
资产净值(万元)	234897.500	304521.670	304521.670	351838.590
单位资产净值(万元)	0.537	0.670	0.670	0.803
应收应付款(万元)	-	-	-	-
股票市值(万元)	189197.860	254966.560	254966.560	299381.030
可转换债券(万元)	-	-	-	-
国债市值及货币资金(万元)	-	-	-	-
其他投资市值(万元)	-	-	-	-
基金总份额(万元)	-	454476.500	454476.500	438124.520
债券市值(万元)	17478.000	32090.900	32090.900	33790.700
银行存款及清算备付金(万元)	24242.580	11054.140	11054.140	18855.400
其他资产市值(万元)	10493.130	7460.840	7460.840	2103.410
资产总值(万元)	241411.570	305572.430	305572.430	354130.540
应收应付款占资产净值比例	-	-	-	-
股票市值占资产净值比例	80.54	83.73	83.73	85.09
可转换债券占资产净值比例	-	-	-	-
国债及货币资金占资产净值比例	-	-	-	-
其他投资市值占资产净值比例	-	-	-	-
股票市值占基金总资产比例	78.37	83.44	83.44	84.54
债券市值占基金总资产比例	7.24	10.50	10.50	9.54
银行存款及清算备付金占基金总资产比例	10.04	3.62	3.62	5.33
其他资产市值占基金总资产比例	4.35	2.44	2.44	0.59

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基金代码	基金简称	比例(％)	评论
600030	中信证券	9.49	评论
000937	金牛能源	6.07	评论
601398	工商银行	6.05	评论
600415	小商品城	4.88	评论
601628	中国人寿	3.23	评论
600000	浦发银行	3.04	评论
000527	美的电器	2.79	评论
000768	西飞国际	2.55	评论
601006	大秦铁路	2.20	评论
600177	雅戈尔	2.05	评论

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