我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4750元 | 累计净值： | 1.9710元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519007 | 行情代码： | 162305 |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 邵佳民、蒋征 | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业银行、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 437789.68 | 454476.50 | 8274.29 | 24961.11 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | 256431.26 | 454476.50 | 491257.13 | 55277.53 | 92058.16 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 454476.50 | 438124.52 | 37926.00 | 21574.02 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 438124.52 | 491257.13 | 17351.53 | 70484.14 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | 256431.26 | 491257.13 | 151431.29 | 653854.69 | 314028.85 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 491257.13 | 524486.82 | 60154.97 | 93384.67 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 524486.82 | 138064.96 | 502999.55 | 116577.69 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | 256431.26 | 138064.96 | 151431.29 | 90700.17 | 104066.50 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 138064.96 | 121707.16 | 69683.49 | 53325.69 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 121707.16 | 151431.29 | 21016.68 | 50740.81 | 季报 |
| 2006-05-25 | 2006-12-31 | 256431.26 | 151431.29 | 256431.26 | 29334.61 | 134334.58 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 151431.29 | 221810.78 | 21374.35 | 91753.84 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | 256431.26 | 221810.78 | 256431.26 | 7960.26 | 42580.74 | 季报 |
| 2006-05-25 | 2006-05-25 | 256431.26 | 256431.26 | 256431.26 | - | - |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 9.49 | 评论 |
| 000937 | 金牛能源 | 6.07 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 6.05 | 评论 |
| 600415 | 小商品城 | 4.88 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.23 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.04 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 2.79 | 评论 |
| 000768 | 西飞国际 | 2.55 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.20 | 评论 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.05 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 519 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 380 |
| 050004 | 博时精选 | 374 |
| 160505 | 博时主题行业(LOF) | 364 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 343 |
| 070012 | 嘉实海外 | 336 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 330 |
| 050001 | 博时价值增长 | 322 |
| 110003 | 易方达50指数 | 295 |
| 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 285 |
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