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- 基金估值：
-
[09-20]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万科A |
62.79 |
|
25.15% |
| 2 |
保利地产 |
20.57 |
|
8.24% |
| 3 |
招商蛇口 |
11.74 |
|
4.70% |
| 4 |
城投控股 |
8.99 |
|
3.60% |
| 5 |
华夏幸福 |
8.99 |
|
3.60% |
| 6 |
金地集团 |
8.36 |
|
3.35% |
| 7 |
陆家嘴 |
6.32 |
|
2.53% |
| 8 |
苏宁环球 |
5.85 |
|
2.34% |
| 9 |
金融街 |
5.30 |
|
2.12% |
| 10 |
张江高科 |
5.03 |
|
2.01% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
-5.13% |
2.85% |
-3.72% |
-11.10% |
-20.96% |
55.40% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
-3.20% |
3.94% |
2.37% |
-1.54% |
-6.10% |
33.91% |
| 同类型平均收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 同类型阶段排名 |
364/660 |
641/660 |
508/660 |
653/660 |
638/660 |
621/660 |
72/660 |
- 姓名：
- 徐宜宜
- 上任日期：
- 2013-12-04
- 简历：
- 徐宜宜先生，CFA，FRM，波士顿学院工商管理硕士，复旦大学计算机学士，8年基金业从业经历。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011年5月至2012年12月担任上证龙头ETF及其联接基金的基金经理。2012年3月起同时担任华安标普石油指数（LOF）的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金ETF的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金ETF联接基金及华安纳指100的基金经理。2013年12月4日至2016年9月21日担任华安中证细分地产ETF的基金经理。 2014年8月起同时担任华安德国30（DAX）ETF及其联接基金的基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-09-20 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2016-09-19 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0040 |
0.26% |
| 2016-09-14 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2016-09-13 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0070 |
0.45% |
| 2016-09-12 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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