华安中证细分地产ETF 净资产规模 0.02 亿元,比上期增加 -33.33% , 股票配置占比上期增加 -33.33% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
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2016-06-30 | 0.02 | 94.50 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
2016-03-31 | 0.03 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
2015-12-31 | 0.03 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 15.45 | 0.00 | 1.19 | 0.03 | 0.04 |
2015-09-30 | 0.01 | 68.31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 31.37 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.02 |
2015-06-30 | 0.05 | 89.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.88 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
2015-03-31 | 0.14 | 70.43 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.08 | 0.04 | 21.49 | 0.15 | 0.19 |
2014-12-31 | 0.09 | 94.10 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 5.77 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
2014-09-30 | 0.08 | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.88 | 0.00 | 0.52 | 0.08 | 0.08 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 华夏恒生ETF | 19.93% |
2 | 华夏沪港通恒生ETF | 19.44% |
3 | 南方恒生ETF | 19.14% |
4 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 18.54% |
5 | 大摩品质生活精选股票 | 16.48% |
6 | 嘉实沪港深精选股票 | 14.79% |
7 | 国泰金鑫股票 | 14.64% |
508 | 华安中证细分地产ETF | 2.85% |
截止:2016-09-19
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 华安香港精选股票(QDII) | 12.94% |
2 | 华安大中华升级股票(QDII) | 11.92% |
3 | 华安中证银行B份额 | 11.37% |
4 | 华安中证细分医药ETF | 10.71% |
5 | 华安沪深300B份额 | 10.03% |
6 | 华安中证细分医药ETF联接A | 9.85% |
7 | 华安中证细分医药ETF联接C | 9.67% |
49 | 华安中证细分地产ETF | 2.85% |
截止:2016-09-19
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