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- 基金估值：
-
[09-20]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-09-19 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0040 |
0.26 |
| 2016-09-14 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2016-09-13 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0070 |
0.45 |
| 2016-09-12 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2016-09-09 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0150 |
-0.95 |
| 2016-09-08 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0040 |
0.26 |
| 2016-09-07 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2016-09-06 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0090 |
0.58 |
| 2016-09-05 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2016-09-02 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0060 |
0.38 |
| 2016-09-01 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0460 |
-2.86 |
| 2016-08-31 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0390 |
2.49 |
| 2016-08-30 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2016-08-29 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0080 |
0.51 |
| 2016-08-26 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2016-08-25 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0280 |
-1.75 |
| 2016-08-24 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0120 |
-0.74 |
| 2016-08-23 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0100 |
-0.62 |
| 2016-08-22 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0140 |
-0.85 |
| 2016-08-19 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0180 |
-1.09 |
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