华安中证细分地产ETF(512110)持有人结构

华安中证细分地产ETF（512110）

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基金估值：: [09-20]
累计分红：: 暂无分红
基金经理：
成立日期：: 2013-12-04

投资类型：: 股票型
份额规模：: 0.02亿份
管理人：: 华安基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

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持仓变动

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披露时间：: 2015; 2014

华安中证细分地产ETF（512110）

2015年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000002	万科A	档案公告	410.72	42.19%
1	000926	福星股份	档案公告	19.81	2.03%
2	600383	金地集团	档案公告	21.25	2.18%
3	000861	海印股份	档案公告	21.87	2.25%
4	000979	中弘股份	档案公告	22.13	2.27%
5	002244	滨江集团	档案公告	25.35	2.60%
6	000732	泰禾集团	档案公告	29.72	3.05%
7	000718	苏宁环球	档案公告	30.56	3.14%
8	000006	深振业A	档案公告	30.82	3.17%
9	000511	*ST烯碳	档案公告	35.84	3.68%
10	000897	津滨发展	档案公告	38.44	3.95%
11	000031	中粮地产	档案公告	38.86	3.99%
12	000671	阳光城	档案公告	39.29	4.04%
13	002285	世联行	档案公告	43.85	4.50%
14	002146	荣盛发展	档案公告	44.94	4.62%
15	000656	金科股份	档案公告	45.76	4.70%
16	600048	保利地产	档案公告	52.10	5.35%
17	000046	泛海控股	档案公告	65.92	6.77%
18	000540	中天城投	档案公告	68.09	6.99%
19	000402	金融街	档案公告	101.95	10.47%
20	000024	--	档案公告	126.33	12.98%

华安中证细分地产ETF（512110）

2015年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000718	苏宁环球	档案公告	21.12	2.17%
1	000002	万科A	档案公告	307.84	31.62%
2	000006	深振业A	档案公告	23.38	2.40%
3	000024	--	档案公告	117.44	12.06%
4	000031	中粮地产	档案公告	27.08	2.78%
5	000046	泛海控股	档案公告	54.96	5.65%
6	000402	金融街	档案公告	85.21	8.75%
7	000511	*ST烯碳	档案公告	35.84	3.68%
8	000540	中天城投	档案公告	56.13	5.77%
9	000656	金科股份	档案公告	36.11	3.71%
10	000671	阳光城	档案公告	32.92	3.38%
11	000732	泰禾集团	档案公告	21.71	2.23%
12	000897	津滨发展	档案公告	33.24	3.41%
13	000926	福星股份	档案公告	19.81	2.03%
14	000979	中弘股份	档案公告	21.04	2.16%
15	002146	荣盛发展	档案公告	32.26	3.31%
16	002244	滨江集团	档案公告	18.83	1.93%
17	002285	世联行	档案公告	36.49	3.75%
18	600048	保利地产	档案公告	37.99	3.90%
19	600565	迪马股份	档案公告	18.96	1.95%

华安中证细分地产ETF（512110）

2014年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2014-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000002	万科A	档案公告	3422.62	11.83%
1	000046	泛海控股	档案公告	436.76	1.51%
2	000402	金融街	档案公告	903.65	3.12%
3	000671	阳光城	档案公告	392.26	1.36%
4	000979	中弘股份	档案公告	337.75	1.17%
5	600158	中体产业	档案公告	342.86	1.18%
6	600208	新湖中宝	档案公告	537.61	1.86%
7	600376	首开股份	档案公告	362.45	1.25%
8	600383	金地集团	档案公告	1928.81	6.67%
9	600649	城投控股	档案公告	809.05	2.80%
10	600663	陆家嘴	档案公告	446.17	1.54%
11	600895	张江高科	档案公告	382.40	1.32%
12	000024	--	档案公告	1022.35	3.53%
13	002146	荣盛发展	档案公告	537.09	1.86%
14	600048	保利地产	档案公告	2320.80	8.02%
15	600067	冠城大通	档案公告	360.64	1.25%
16	600340	华夏幸福	档案公告	693.56	2.40%
17	600675	*ST中企	档案公告	501.11	1.73%
18	600759	洲际油气	档案公告	337.58	1.17%
19	000006	深振业A	档案公告	332.43	1.15%

华安中证细分地产ETF（512110）

2014年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2014-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600895	张江高科	档案公告	374.79	1.30%
1	600675	*ST中企	档案公告	491.30	1.70%
2	600663	陆家嘴	档案公告	434.49	1.50%
3	600649	城投控股	档案公告	806.96	2.79%
4	600383	金地集团	档案公告	1883.43	6.51%
5	600376	首开股份	档案公告	354.88	1.23%
6	600340	华夏幸福	档案公告	675.07	2.33%
7	600325	华发股份	档案公告	319.57	1.10%
8	600208	新湖中宝	档案公告	521.92	1.80%
9	000002	万科A	档案公告	3210.71	11.10%
10	600158	中体产业	档案公告	332.45	1.15%
11	600067	冠城大通	档案公告	354.27	1.22%
12	600048	保利地产	档案公告	2275.52	7.86%
13	002146	荣盛发展	档案公告	513.72	1.78%
14	000979	中弘股份	档案公告	319.77	1.11%
15	000671	阳光城	档案公告	367.63	1.27%
16	000402	金融街	档案公告	846.23	2.92%
17	000046	泛海控股	档案公告	406.51	1.40%
18	000024	--	档案公告	970.87	3.36%
19	600759	洲际油气	档案公告	322.28	1.11%

华安中证细分地产ETF（512110）

2015年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000002	万科A	档案公告	491.32	50.46%
1	600208	新湖中宝	档案公告	19.63	2.02%
2	000620	新华联	档案公告	23.70	2.43%
3	000616	海航投资	档案公告	25.27	2.60%
4	000861	海印股份	档案公告	25.56	2.63%
5	600340	华夏幸福	档案公告	28.41	2.92%
6	000979	中弘股份	档案公告	28.98	2.98%
7	002244	滨江集团	档案公告	29.57	3.04%
8	000926	福星股份	档案公告	31.50	3.24%
9	600503	华丽家族	档案公告	37.29	3.83%
10	000718	苏宁环球	档案公告	38.67	3.97%
11	000732	泰禾集团	档案公告	40.07	4.12%
12	000006	深振业A	档案公告	41.06	4.22%
13	000671	阳光城	档案公告	47.20	4.85%
14	000897	津滨发展	档案公告	47.97	4.93%
15	000031	中粮地产	档案公告	49.10	5.04%
16	002285	世联行	档案公告	51.50	5.29%
17	002146	荣盛发展	档案公告	53.61	5.51%
18	000656	金科股份	档案公告	56.29	5.78%
19	000511	*ST烯碳	档案公告	58.96	6.06%
20	600383	金地集团	档案公告	66.24	6.80%
21	000540	中天城投	档案公告	81.74	8.40%
22	600048	保利地产	档案公告	90.90	9.34%
23	000046	泛海控股	档案公告	92.44	9.49%
24	000024	--	档案公告	122.18	12.55%
25	000402	金融街	档案公告	130.52	13.41%

华安中证细分地产ETF（512110）

2015年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000979	中弘股份	档案公告	25.96	2.67%
1	000002	万科A	档案公告	356.72	36.64%
2	000006	深振业A	档案公告	30.56	3.14%
3	000024	--	档案公告	61.92	6.36%
4	000031	中粮地产	档案公告	34.68	3.56%
5	000046	泛海控股	档案公告	76.72	7.88%
6	000402	金融街	档案公告	105.62	10.85%
7	000511	*ST烯碳	档案公告	58.96	6.06%
8	000540	中天城投	档案公告	66.63	6.84%
9	000616	海航投资	档案公告	23.90	2.45%
10	000656	金科股份	档案公告	46.05	4.73%
11	000671	阳光城	档案公告	38.22	3.93%
12	000718	苏宁环球	档案公告	28.50	2.93%
13	000732	泰禾集团	档案公告	31.32	3.22%
14	000861	海印股份	档案公告	19.80	2.03%
15	000897	津滨发展	档案公告	40.56	4.17%
16	000926	福星股份	档案公告	31.50	3.24%
17	002146	荣盛发展	档案公告	39.82	4.09%
18	002244	滨江集团	档案公告	21.48	2.21%
19	002285	世联行	档案公告	41.40	4.25%
20	600048	保利地产	档案公告	90.90	9.34%
21	600208	新湖中宝	档案公告	19.63	2.02%
22	600340	华夏幸福	档案公告	28.41	2.92%
23	600383	金地集团	档案公告	66.24	6.80%
24	600503	华丽家族	档案公告	37.29	3.83%

华安中证细分地产ETF（512110）

2014年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2014-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000024	--	档案公告	1293.32	4.47%
1	000046	泛海控股	档案公告	594.37	2.05%
2	000402	金融街	档案公告	1212.21	4.19%
3	000656	金科股份	档案公告	274.24	0.95%
4	000732	泰禾集团	档案公告	291.93	1.01%
5	000979	中弘股份	档案公告	456.32	1.58%
6	002146	荣盛发展	档案公告	743.78	2.57%
7	002244	滨江集团	档案公告	254.13	0.88%
8	000718	苏宁环球	档案公告	359.92	1.24%
9	000631	顺发恒业	档案公告	144.90	0.50%
10	000540	中天城投	档案公告	411.30	1.42%
11	000506	中润资源	档案公告	157.98	0.55%
12	000031	中粮地产	档案公告	314.82	1.09%
13	000002	万科A	档案公告	4527.87	15.65%
14	000671	阳光城	档案公告	518.96	1.79%
15	000667	美好集团	档案公告	333.13	1.15%
16	000861	海印股份	档案公告	195.81	0.68%
17	000926	福星股份	档案公告	392.14	1.36%
18	002305	南国置业	档案公告	169.87	0.59%
19	000006	深振业A	档案公告	431.00	1.49%

华安中证细分地产ETF（512110）

2014年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2014-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000926	福星股份	档案公告	358.92	1.24%
1	000732	泰禾集团	档案公告	265.80	0.92%
2	000718	苏宁环球	档案公告	328.95	1.14%
3	000671	阳光城	档案公告	470.64	1.63%
4	000667	美好集团	档案公告	285.95	0.99%
5	000002	万科A	档案公告	4099.73	14.17%
6	000656	金科股份	档案公告	239.28	0.83%
7	000540	中天城投	档案公告	368.67	1.27%
8	000506	中润资源	档案公告	157.98	0.55%
9	000402	金融街	档案公告	1088.93	3.76%
10	000046	泛海控股	档案公告	535.48	1.85%
11	000031	中粮地产	档案公告	278.59	0.96%
12	000024	--	档案公告	1189.94	4.11%
13	000006	深振业A	档案公告	391.83	1.35%
14	600048	保利地产	档案公告	142.20	0.49%
15	002305	南国置业	档案公告	152.94	0.53%
16	002244	滨江集团	档案公告	234.08	0.81%
17	002146	荣盛发展	档案公告	696.58	2.41%
18	000979	中弘股份	档案公告	420.29	1.45%
19	000861	海印股份	档案公告	176.74	0.61%

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基金名称	最新净值	日增涨率
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基金名称	最新净值	年增长率
长盛电子信息产业股票	2.2140	21.12%
银河主题策略股票	3.7000	16.17%
海富通国策导向股票	1.2190	2.34%
景顺长城内需增长股票	4.7470	9.78%
上投摩根行业轮动股票	1.7480	6.52%
汇添富民营活力股票	2.7990	14.06%
国泰事件驱动股票	2.1140	22.13%

排名	基金名称	三月回报
1	华夏恒生ETF	19.93%
2	华夏沪港通恒生ETF	19.44%
3	南方恒生ETF	19.14%
4	易方达恒生国企(QDII-ETF)	18.54%
5	大摩品质生活精选股票	16.48%
6	嘉实沪港深精选股票	14.79%
7	国泰金鑫股票	14.64%

508	华安中证细分地产ETF	2.85%

排名	基金名称	三月回报
1	华安香港精选股票(QDII)	12.94%
2	华安大中华升级股票(QDII)	11.92%
3	华安中证银行B份额	11.37%
4	华安中证细分医药ETF	10.71%
5	华安沪深300B份额	10.03%
6	华安中证细分医药ETF联接A	9.85%
7	华安中证细分医药ETF联接C	9.67%

49	华安中证细分地产ETF	2.85%

华安中证细分地产ETF（512110）

持仓变动

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基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

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