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- 基金估值：
-
[05-05]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-05-07
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 信达澳银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
929.48 |
|
7.97% |
| 2 |
中国石化 |
786.50 |
|
6.74% |
| 3 |
华电重工 |
4.09 |
|
0.04% |
| 4 |
腾龙股份 |
3.38 |
|
0.03% |
| 5 |
爱普股份 |
4.05 |
|
0.03% |
| 6 |
石英股份 |
2.16 |
|
0.02% |
| 7 |
全筑股份 |
2.77 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1301 |
3892.72 |
38.00 |
33.37% |
| 2 |
12黔开投债 |
2090.20 |
20.00 |
17.92% |
| 3 |
12首开债 |
1019.60 |
10.00 |
8.74% |
| 4 |
14山水SCP001 |
1006.40 |
10.00 |
8.63% |
| 5 |
12大秦债 |
1005.00 |
10.00 |
8.62% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.30% |
0.89% |
1.90% |
5.91% |
1.29% |
12.60% |
| 沪深300指数 |
-3.06% |
10.22% |
35.13% |
83.43% |
113.17% |
26.23% |
69.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
1.76% |
4.75% |
10.42% |
20.39% |
5.31% |
24.25% |
| 同类型阶段排名 |
467/822 |
798/822 |
793/822 |
712/822 |
703/822 |
786/822 |
581/822 |
- 姓名：
- 孔学峰
- 上任日期：
- 2012-05-07
- 简历：
- 孔学峰先生，中央财经大学金融学硕士，11年证券从业年限。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副经理；2011年8月加入信达澳银基金公司，历任投资研究部下固定收益总经理、固定收益副总监、2011年9月29日起任信达澳银稳定价值债券基金基金经理、2012年5月7日起任信达澳银稳定增利分级债券基金基金经理、2013年5月14日起任信达澳银信用债债券基金基金经理、2014年6月26日起任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-05-05 |
1.0190 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-05-04 |
1.0190 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-04-30 |
1.0190 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-04-29 |
1.0190 |
1.1260 |
0.0011 |
0.10% |
| 2015-04-28 |
1.0180 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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