我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7960元 | 累计净值： | 0.7960元 | 基金类型： | 外币基金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000041 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 杨昌桁、周全 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 兴业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-1425672625.19 | ￥-6696038575.11 | ￥-3522824829.63 | |
| 债券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥181931776.50 | ￥275156138.50 | ￥162600972.09 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥177337.06 | -- | -- | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥-205182129.04 | ￥3502820.84 | |
| 利息收入 | ￥1843850.53 | ￥42885318.18 | ￥29083375.26 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥25107611.82 | ￥25107611.82 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥4525495372.42 | ￥-9868486341.68 | ￥-4398000445.53 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥138009939.72 | ￥361976595.37 | ￥210758160.89 | |
| 基金托管费 | ￥26109988.66 | ￥68482058.63 | ￥39873165.54 | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥46604754.37 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥147391.11 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
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